JOLTEA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 954, 727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 614 RON | −614 RON | −614 RON | 57.717 RON | 0 RON | 57.717 RON | 57.717 RON | 0 RON | 0 RON | 56.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 719 RON | −719 RON | −719 RON | 31.998 RON | 0 RON | 31.998 RON | 31.998 RON | 0 RON | 0 RON | 6.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 899 RON | −899 RON | −899 RON | 10.199 RON | 0 RON | 10.199 RON | 9.099 RON | 1.100 RON | 0 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 589 RON | −589 RON | −589 RON | 8.511 RON | 0 RON | 8.511 RON | 8.511 RON | 0 RON | 0 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 294 RON | −294 RON | −294 RON | 8.217 RON | 0 RON | 8.217 RON | 8.217 RON | 0 RON | 0 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.014 RON | −4.014 RON | −4.014 RON | 97.575 RON | 0 RON | 97.575 RON | 4.203 RON | 93.372 RON | 0 RON | 70.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.100 RON | 217.150 RON | 162.748 RON | 52.231 RON | 54.402 RON | 305.463 RON | 240.193 RON | 65.270 RON | 56.434 RON | 249.029 RON | 31.102 RON | 25.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 217,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 217,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 614 RON | 719 RON | 899 RON | 589 RON | 294 RON | 4,0 K RON | 162,7 K RON |
| Rezultat net | −614 RON | −719 RON | −899 RON | −589 RON | −294 RON | −4,0 K RON | 52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,98 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 57,7 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 32,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,1 K RON | 10,2 K RON | 10,8% |
| 2022 | 0 RON | 8,5 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 8,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 93,4 K RON | 97,6 K RON | 95,7% |
| 2025 | 249,0 K RON | 305,5 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 217,1 K RON | – |
| Rezultat net | −614 RON | −719 RON | −899 RON | −589 RON | −294 RON | −4,0 K RON | 52,2 K RON | ▲ 1.401,2% |
| Total active | 57,7 K RON | 32,0 K RON | 10,2 K RON | 8,5 K RON | 8,2 K RON | 97,6 K RON | 305,5 K RON | ▲ 213,1% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | 32,0 K RON | 9,1 K RON | 8,5 K RON | 8,2 K RON | 4,2 K RON | 56,4 K RON | ▲ 1.242,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 93,4 K RON | 249,0 K RON | ▲ 166,7% |
| Lichiditate curentă | – | – | 9,27 | – | – | 1,05 | 0,26 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 24,06 | – |
| Scor bonitate | 47 | 40 | 60 | 47 | 47 | 33 | 55 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.