TESERACT PROIECT S.R.L.

CUI: 39804701 J33/1325/2018 SRL Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39804701

Cod înmatriculare J33/1325/2018

EUID ROONRC.J33/1325/2018

Data înmatriculării 2018-08-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei, 10, 727366

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei

Număr: 10

Cod poștal: 727366

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	24.000 RON	24.000 RON	54.433 RON	−30.673 RON	−30.433 RON	996 RON	0 RON	996 RON	−29.892 RON	30.888 RON	0 RON	0 RON	1
2020	69.500 RON	69.500 RON	48.172 RON	20.673 RON	21.328 RON	7.995 RON	0 RON	7.995 RON	−9.219 RON	17.214 RON	0 RON	0 RON	1
2021	117.000 RON	117.000 RON	48.371 RON	67.562 RON	68.629 RON	76.658 RON	0 RON	76.658 RON	58.344 RON	18.314 RON	0 RON	76.330 RON	1
2022	154.500 RON	154.500 RON	56.335 RON	96.775 RON	98.165 RON	145.261 RON	2.812 RON	142.449 RON	125.119 RON	20.142 RON	0 RON	140.193 RON	1
2023	144.297 RON	144.297 RON	106.720 RON	36.278 RON	37.577 RON	128.271 RON	562 RON	127.709 RON	111.397 RON	16.874 RON	84 RON	125.154 RON	2
2024	123.745 RON	123.745 RON	129.630 RON	−7.060 RON	−5.885 RON	41.615 RON	0 RON	41.615 RON	29.336 RON	12.279 RON	365 RON	29.554 RON	2
2025	237.016 RON	237.016 RON	143.212 RON	91.553 RON	93.804 RON	108.041 RON	0 RON	108.041 RON	94.389 RON	13.652 RON	715 RON	85.082 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANOLACHE CĂTĂLIN

administrator

Loc. Suceava, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

237,0 K RON

Rezultat Net 2025

91,6 K RON

Total Active 2025

108,0 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	24,0 K RON	69,5 K RON	117,0 K RON	154,5 K RON	144,3 K RON	123,7 K RON	237,0 K RON
Venituri totale	24,0 K RON	69,5 K RON	117,0 K RON	154,5 K RON	144,3 K RON	123,7 K RON	237,0 K RON
Cheltuieli totale	54,4 K RON	48,2 K RON	48,4 K RON	56,3 K RON	106,7 K RON	129,6 K RON	143,2 K RON
Rezultat net	−30,7 K RON	20,7 K RON	67,6 K RON	96,8 K RON	36,3 K RON	−7,1 K RON	91,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	7,91	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	7,86	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,63	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	7,91	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante108,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri715 RON

Creanțe85,1 K RON

Numerar22,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	331,49
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	2,79
Durata încasare (zile)	131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

39,6%

Marjă netă

38,6%

ROA

84,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	30,9 K RON	996 RON	3.101,2%
2020	17,2 K RON	8,0 K RON	215,3%
2021	18,3 K RON	76,7 K RON	23,9%
2022	20,1 K RON	145,3 K RON	13,9%
2023	16,9 K RON	128,3 K RON	13,2%
2024	12,3 K RON	41,6 K RON	29,5%
2025	13,7 K RON	108,0 K RON	12,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	24,0 K RON	69,5 K RON	117,0 K RON	154,5 K RON	144,3 K RON	123,7 K RON	237,0 K RON	▲ 91,5%
Rezultat net	−30,7 K RON	20,7 K RON	67,6 K RON	96,8 K RON	36,3 K RON	−7,1 K RON	91,6 K RON	▲ 1.396,8%
Total active	996 RON	8,0 K RON	76,7 K RON	145,3 K RON	128,3 K RON	41,6 K RON	108,0 K RON	▲ 159,6%
Capitaluri proprii	−29,9 K RON	−9,2 K RON	58,3 K RON	125,1 K RON	111,4 K RON	29,3 K RON	94,4 K RON	▲ 221,8%
Datorii totale	30,9 K RON	17,2 K RON	18,3 K RON	20,1 K RON	16,9 K RON	12,3 K RON	13,7 K RON	▲ 11,2%
Lichiditate curentă	0,03	0,46	4,19	7,07	7,57	3,39	7,91	▲ 133,5%
Marjă netă (%)	-127,80	29,75	57,75	62,64	25,14	-5,71	38,63	▲ 776,5%
Scor bonitate	19	55	100	100	87	57	100	▲ 75,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (7.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.