FILIPATI TRANS S.R.L.
CUI: 36632261
J33/1295/2016
SRL
Suceava, Sat Soloneţu Nou, Comuna Cacica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36632261
Cod înmatriculare
J33/1295/2016
EUID
ROONRC.J33/1295/2016
Data înmatriculării
2016-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Soloneţu Nou, Comuna Cacica, 1116, 727099
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Soloneţu Nou, Comuna Cacica
Număr:
1116
Cod poștal:
727099
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 421.334 RON | 422.657 RON | 416.664 RON | 1.731 RON | 5.993 RON | 449.358 RON | 205.905 RON | 243.453 RON | 7.861 RON | 441.497 RON | 47.669 RON | 129.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 332.542 RON | 337.115 RON | 331.905 RON | 1.839 RON | 5.210 RON | 445.867 RON | 136.030 RON | 309.837 RON | 9.700 RON | 436.167 RON | 57.505 RON | 76.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 220.645 RON | 355.426 RON | 348.624 RON | 4.548 RON | 6.802 RON | 451.633 RON | 90.268 RON | 361.365 RON | 14.248 RON | 437.385 RON | 175.475 RON | 109.978 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 474.611 RON | 475.433 RON | 469.744 RON | 934 RON | 5.689 RON | 202.680 RON | 65.201 RON | 137.479 RON | 15.182 RON | 187.498 RON | 463 RON | 19.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 303.755 RON | 337.802 RON | 333.107 RON | 1.597 RON | 4.695 RON | 265.498 RON | 38.426 RON | 227.072 RON | 16.779 RON | 248.719 RON | 32.300 RON | 19.878 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 374.220 RON | 390.117 RON | 386.907 RON | 2.092 RON | 3.210 RON | 309.324 RON | 13.360 RON | 295.964 RON | 18.872 RON | 290.452 RON | 6.137 RON | 26.649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 458.425 RON | 492.009 RON | 489.477 RON | 2.127 RON | 2.532 RON | 420.600 RON | 4.058 RON | 416.542 RON | 20.999 RON | 399.601 RON | 0 RON | 30.396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZIELONKA ANDREI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
458,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
420,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,3 K RON | 332,5 K RON | 220,6 K RON | 474,6 K RON | 303,8 K RON | 374,2 K RON | 458,4 K RON |
| Venituri totale | 422,7 K RON | 337,1 K RON | 355,4 K RON | 475,4 K RON | 337,8 K RON | 390,1 K RON | 492,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 416,7 K RON | 331,9 K RON | 348,6 K RON | 469,7 K RON | 333,1 K RON | 386,9 K RON | 489,5 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,8 K RON | 4,5 K RON | 934 RON | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (1%)
Active circulante416,5 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,4 K RON
Numerar386,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,08 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 441,5 K RON | 449,4 K RON | 98,3% |
| 2020 | 436,2 K RON | 445,9 K RON | 97,8% |
| 2021 | 437,4 K RON | 451,6 K RON | 96,9% |
| 2022 | 187,5 K RON | 202,7 K RON | 92,5% |
| 2023 | 248,7 K RON | 265,5 K RON | 93,7% |
| 2024 | 290,5 K RON | 309,3 K RON | 93,9% |
| 2025 | 399,6 K RON | 420,6 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,3 K RON | 332,5 K RON | 220,6 K RON | 474,6 K RON | 303,8 K RON | 374,2 K RON | 458,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,8 K RON | 4,5 K RON | 934 RON | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Total active | 449,4 K RON | 445,9 K RON | 451,6 K RON | 202,7 K RON | 265,5 K RON | 309,3 K RON | 420,6 K RON | ▲ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | 9,7 K RON | 14,2 K RON | 15,2 K RON | 16,8 K RON | 18,9 K RON | 21,0 K RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 441,5 K RON | 436,2 K RON | 437,4 K RON | 187,5 K RON | 248,7 K RON | 290,5 K RON | 399,6 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,71 | 0,83 | 0,73 | 0,91 | 1,02 | 1,04 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | 0,55 | 2,06 | 0,20 | 0,53 | 0,56 | 0,46 | ▼ 17,9% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 51 | 43 | 51 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.