ALY DESIGN FLOWERS S.R.L.
CUI: 36981989
J33/125/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36981989
Cod înmatriculare
J33/125/2017
EUID
ROONRC.J33/125/2017
Data înmatriculării
2017-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, UNIRII, 39, 92, K, 3, 720156
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
UNIRII
Număr:
39
Bloc:
92
Scară:
K
Apartament:
3
Cod poștal:
720156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.714 RON | 189.714 RON | 150.498 RON | 37.318 RON | 39.216 RON | 50.063 RON | 538 RON | 49.525 RON | 42.437 RON | 7.626 RON | 44.018 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 183.252 RON | 185.761 RON | 157.271 RON | 26.794 RON | 28.490 RON | 48.840 RON | 0 RON | 48.840 RON | 42.930 RON | 5.910 RON | 33.688 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 218.128 RON | 218.128 RON | 214.055 RON | 1.902 RON | 4.073 RON | 51.966 RON | 18.057 RON | 33.909 RON | 44.832 RON | 7.134 RON | 24.453 RON | 1.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 256.554 RON | 266.033 RON | 260.541 RON | 3.454 RON | 5.492 RON | 73.487 RON | 40.435 RON | 33.052 RON | 48.287 RON | 25.200 RON | 30.714 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 282.118 RON | 282.941 RON | 279.339 RON | 1.251 RON | 3.602 RON | 65.363 RON | 28.713 RON | 36.650 RON | 49.537 RON | 15.826 RON | 28.302 RON | 3.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 307.724 RON | 310.589 RON | 304.965 RON | 1.574 RON | 5.624 RON | 53.023 RON | 20.410 RON | 32.613 RON | 43.806 RON | 9.217 RON | 32.351 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 252.264 RON | 257.581 RON | 298.274 RON | −43.089 RON | −40.693 RON | 32.614 RON | 5.508 RON | 27.106 RON | 717 RON | 31.897 RON | 22.023 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOROCEL CRISTINA ALINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,3 K RON
Rezultat Net 2025
−43,1 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,7 K RON | 183,3 K RON | 218,1 K RON | 256,6 K RON | 282,1 K RON | 307,7 K RON | 252,3 K RON |
| Venituri totale | 189,7 K RON | 185,8 K RON | 218,1 K RON | 266,0 K RON | 282,9 K RON | 310,6 K RON | 257,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,5 K RON | 157,3 K RON | 214,1 K RON | 260,5 K RON | 279,3 K RON | 305,0 K RON | 298,3 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 26,8 K RON | 1,9 K RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 1,6 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (16.9%)
Active circulante27,1 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe722 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,45 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 349,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-132,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 50,1 K RON | 15,2% |
| 2020 | 5,9 K RON | 48,8 K RON | 12,1% |
| 2021 | 7,1 K RON | 52,0 K RON | 13,7% |
| 2022 | 25,2 K RON | 73,5 K RON | 34,3% |
| 2023 | 15,8 K RON | 65,4 K RON | 24,2% |
| 2024 | 9,2 K RON | 53,0 K RON | 17,4% |
| 2025 | 31,9 K RON | 32,6 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,7 K RON | 183,3 K RON | 218,1 K RON | 256,6 K RON | 282,1 K RON | 307,7 K RON | 252,3 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 26,8 K RON | 1,9 K RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 1,6 K RON | −43,1 K RON | ▼ 2.837,5% |
| Total active | 50,1 K RON | 48,8 K RON | 52,0 K RON | 73,5 K RON | 65,4 K RON | 53,0 K RON | 32,6 K RON | ▼ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 42,4 K RON | 42,9 K RON | 44,8 K RON | 48,3 K RON | 49,5 K RON | 43,8 K RON | 717 RON | ▼ 98,4% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 5,9 K RON | 7,1 K RON | 25,2 K RON | 15,8 K RON | 9,2 K RON | 31,9 K RON | ▲ 246,1% |
| Lichiditate curentă | 6,49 | 8,26 | 4,75 | 1,31 | 2,32 | 3,54 | 0,85 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 19,67 | 14,62 | 0,87 | 1,35 | 0,44 | 0,51 | -17,08 | ▼ 3.449,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 75 | 85 | 90 | 23 | ▼ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.