VALYDAS TRANS SRL
CUI: 17004449
J33/1243/2004
SRL
Suceava, Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17004449
Cod înmatriculare
J33/1243/2004
EUID
ROONRC.J33/1243/2004
Data înmatriculării
2004-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi, ORAŞ MILIŞAUŢI, 329, 727360
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi
Sector:
0
Stradă:
ORAŞ MILIŞAUŢI
Număr:
329
Cod poștal:
727360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.009.546 RON | 1.081.375 RON | 1.070.925 RON | 10.450 RON | 10.450 RON | 534.136 RON | 201.299 RON | 332.837 RON | 238.826 RON | 295.310 RON | 19.531 RON | 301.848 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 567.035 RON | 599.214 RON | 702.252 RON | −103.038 RON | −103.038 RON | 482.832 RON | 117.751 RON | 365.081 RON | 135.788 RON | 347.044 RON | 15.766 RON | 280.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 785.479 RON | 816.944 RON | 857.861 RON | −40.917 RON | −40.917 RON | 538.519 RON | 85.804 RON | 452.715 RON | 94.871 RON | 443.648 RON | 24.065 RON | 406.255 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.103.417 RON | 1.123.918 RON | 1.117.328 RON | 6.590 RON | 6.590 RON | 624.594 RON | 48.155 RON | 576.439 RON | 101.461 RON | 523.133 RON | 50.006 RON | 403.272 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 902.372 RON | 921.458 RON | 905.170 RON | 16.288 RON | 16.288 RON | 701.797 RON | 82.064 RON | 619.733 RON | 106.859 RON | 605.057 RON | 61.195 RON | 357.182 RON | 0 RON | 10.119 RON | 5 |
| 2024 | 1.190.095 RON | 1.190.801 RON | 1.167.572 RON | 22.149 RON | 23.229 RON | 782.986 RON | 82.535 RON | 700.451 RON | 117.480 RON | 665.506 RON | 118.288 RON | 355.628 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.121.432 RON | 1.126.320 RON | 1.120.847 RON | 4.635 RON | 5.473 RON | 903.061 RON | 228.342 RON | 674.719 RON | 122.115 RON | 802.211 RON | 174.913 RON | 430.220 RON | 0 RON | 21.265 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZAC ADRIAN-PETRU
administrator
Loc. Milişăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
903,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 567,0 K RON | 785,5 K RON | 1,10 M RON | 902,4 K RON | 1,19 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 599,2 K RON | 816,9 K RON | 1,12 M RON | 921,5 K RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 702,3 K RON | 857,9 K RON | 1,12 M RON | 905,2 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −103,0 K RON | −40,9 K RON | 6,6 K RON | 16,3 K RON | 22,1 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,3 K RON (25.3%)
Active circulante674,7 K RON (74.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,9 K RON
Creanțe430,2 K RON
Numerar69,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,41 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,3 K RON | 534,1 K RON | 55,3% |
| 2020 | 347,0 K RON | 482,8 K RON | 71,9% |
| 2021 | 443,6 K RON | 538,5 K RON | 82,4% |
| 2022 | 523,1 K RON | 624,6 K RON | 83,8% |
| 2023 | 605,1 K RON | 701,8 K RON | 86,2% |
| 2024 | 665,5 K RON | 783,0 K RON | 85,0% |
| 2025 | 802,2 K RON | 903,1 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 567,0 K RON | 785,5 K RON | 1,10 M RON | 902,4 K RON | 1,19 M RON | 1,12 M RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −103,0 K RON | −40,9 K RON | 6,6 K RON | 16,3 K RON | 22,1 K RON | 4,6 K RON | ▼ 79,1% |
| Total active | 534,1 K RON | 482,8 K RON | 538,5 K RON | 624,6 K RON | 701,8 K RON | 783,0 K RON | 903,1 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 238,8 K RON | 135,8 K RON | 94,9 K RON | 101,5 K RON | 106,9 K RON | 117,5 K RON | 122,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 295,3 K RON | 347,0 K RON | 443,6 K RON | 523,1 K RON | 605,1 K RON | 665,5 K RON | 802,2 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,05 | 1,02 | 1,10 | 1,02 | 1,05 | 0,84 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | -18,17 | -5,21 | 0,60 | 1,81 | 1,86 | 0,41 | ▼ 78,0% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 52 | 70 | 57 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.