ASCAPE KABAN S.R.L.

CUI: 48488748 J33/1240/2023 SRL Suceava, Sat Holda, Oraş Broşteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48488748
Cod înmatriculare J33/1240/2023
EUID ROONRC.J33/1240/2023
Data înmatriculării 2023-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Holda, Oraş Broşteni, Capra, 4A, 727081

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Holda, Oraş Broşteni
Stradă: Capra
Număr: 4A
Cod poștal: 727081

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.147 RON 60.147 RON 66.468 RON −6.399 RON −6.321 RON 9.602 RON 0 RON 9.602 RON −6.199 RON 15.801 RON 0 RON 6.836 RON 0 RON 0 RON 0
2024 166.127 RON 166.127 RON 151.858 RON 12.326 RON 14.269 RON 18.974 RON 2.528 RON 16.446 RON 6.127 RON 12.847 RON 0 RON 10.187 RON 0 RON 0 RON 1
2025 152.028 RON 152.550 RON 155.059 RON −2.509 RON −2.509 RON 55.612 RON 23.646 RON 31.966 RON 3.618 RON 51.994 RON 0 RON 23.816 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPULEASA TIBERIU
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.509 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
55,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 60,1 K RON 166,1 K RON 152,0 K RON
Venituri totale 60,1 K RON 166,1 K RON 152,6 K RON
Cheltuieli totale 66,5 K RON 151,9 K RON 155,1 K RON
Rezultat net −6,4 K RON 12,3 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,6 K RON (42.5%)
Active circulante32,0 K RON (57.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe23,8 K RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,38
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,8 K RON 9,6 K RON 164,6%
2024 12,8 K RON 19,0 K RON 67,7%
2025 52,0 K RON 55,6 K RON 93,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 60,1 K RON 166,1 K RON 152,0 K RON ▼ 8,5%
Rezultat net −6,4 K RON 12,3 K RON −2,5 K RON ▼ 120,4%
Total active 9,6 K RON 19,0 K RON 55,6 K RON ▲ 193,1%
Capitaluri proprii −6,2 K RON 6,1 K RON 3,6 K RON ▼ 40,9%
Datorii totale 15,8 K RON 12,8 K RON 52,0 K RON ▲ 304,7%
Lichiditate curentă 0,61 1,28 0,61 ▼ 52,0%
Marjă netă (%) -10,64 7,42 -1,65 ▼ 122,2%
Scor bonitate 24 80 23 ▼ 71,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.