ALMARIS SRL
CUI: 19046963
J33/1199/2006
SRL
Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19046963
Cod înmatriculare
J33/1199/2006
EUID
ROONRC.J33/1199/2006
Data înmatriculării
2006-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa, 419, 727385
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Sector:
0
Număr:
419
Cod poștal:
727385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 207.454 RON | 221.465 RON | 191.693 RON | 27.836 RON | 29.772 RON | 67.563 RON | 42.125 RON | 25.438 RON | −21.263 RON | 88.826 RON | 4.495 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 190.608 RON | 203.549 RON | 179.809 RON | 18.022 RON | 23.740 RON | 92.532 RON | 40.052 RON | 52.480 RON | −3.241 RON | 95.773 RON | 8.142 RON | 1.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 133.236 RON | 133.236 RON | 161.356 RON | −32.117 RON | −28.120 RON | 80.373 RON | 37.978 RON | 42.395 RON | −35.358 RON | 115.731 RON | 40.342 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUBER RODICA
administrator
MOLDOVIŢA,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.117 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,2 K RON
Rezultat Net 2025
−32,1 K RON
Total Active 2025
80,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,5 K RON | 190,6 K RON | 133,2 K RON |
| Venituri totale | 221,5 K RON | 203,5 K RON | 133,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,7 K RON | 179,8 K RON | 161,4 K RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 18,0 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,0 K RON (47.3%)
Active circulante42,4 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,3 K RON
Creanțe68 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.959,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-24,1%
ROA
-40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 88,8 K RON | 67,6 K RON | 131,5% |
| 2024 | 95,8 K RON | 92,5 K RON | 103,5% |
| 2025 | 115,7 K RON | 80,4 K RON | 144,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,5 K RON | 190,6 K RON | 133,2 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 27,8 K RON | 18,0 K RON | −32,1 K RON | ▼ 278,2% |
| Total active | 67,6 K RON | 92,5 K RON | 80,4 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | −3,2 K RON | −35,4 K RON | ▼ 991,0% |
| Datorii totale | 88,8 K RON | 95,8 K RON | 115,7 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,55 | 0,37 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 13,42 | 9,46 | -24,11 | ▼ 354,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.