A & ROXANA S.R.L.
CUI: 46279460
J33/1123/2022
SRL
Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46279460
Cod înmatriculare
J33/1123/2022
EUID
ROONRC.J33/1123/2022
Data înmatriculării
2022-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, ŞTEFAN CEL MARE, 21, 727020
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
21
Cod poștal:
727020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 313.927 RON | 313.927 RON | 255.945 RON | 54.843 RON | 57.982 RON | 183.227 RON | 44.184 RON | 139.043 RON | 55.043 RON | 128.184 RON | 290 RON | 58.611 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 728.255 RON | 728.372 RON | 665.065 RON | 56.025 RON | 63.307 RON | 392.424 RON | 199.561 RON | 192.863 RON | 111.068 RON | 281.356 RON | 315 RON | 154.714 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 776.421 RON | 778.976 RON | 752.979 RON | 6.203 RON | 25.997 RON | 270.802 RON | 141.171 RON | 129.631 RON | −279.729 RON | 550.531 RON | 315 RON | 104.642 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 919.544 RON | 938.460 RON | 898.560 RON | 16.173 RON | 39.900 RON | 156.031 RON | 25.663 RON | 130.368 RON | −506.556 RON | 662.587 RON | 0 RON | 98.131 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZAMIR ROXANA-DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−506.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
919,5 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
156,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,9 K RON | 728,3 K RON | 776,4 K RON | 919,5 K RON |
| Venituri totale | 313,9 K RON | 728,4 K RON | 779,0 K RON | 938,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,9 K RON | 665,1 K RON | 753,0 K RON | 898,6 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 56,0 K RON | 6,2 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−506.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (16.4%)
Active circulante130,4 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,1 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,37 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 128,2 K RON | 183,2 K RON | 70,0% |
| 2023 | 281,4 K RON | 392,4 K RON | 71,7% |
| 2024 | 550,5 K RON | 270,8 K RON | 203,3% |
| 2025 | 662,6 K RON | 156,0 K RON | 424,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,9 K RON | 728,3 K RON | 776,4 K RON | 919,5 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 56,0 K RON | 6,2 K RON | 16,2 K RON | ▲ 160,7% |
| Total active | 183,2 K RON | 392,4 K RON | 270,8 K RON | 156,0 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 111,1 K RON | −279,7 K RON | −506,6 K RON | ▼ 81,1% |
| Datorii totale | 128,2 K RON | 281,4 K RON | 550,5 K RON | 662,6 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,69 | 0,24 | 0,20 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 17,47 | 7,69 | 0,80 | 1,76 | ▲ 120,0% |
| Scor bonitate | 72 | 63 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.