WARENFERY TRANS SRL
CUI: 37824621
J33/1121/2017
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37824621
Cod înmatriculare
J33/1121/2017
EUID
ROONRC.J33/1121/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, SIRENEI, 26 A, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
SIRENEI
Număr:
26 A
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.827 RON | 283.922 RON | 273.619 RON | 7.465 RON | 10.303 RON | 237.272 RON | 86.247 RON | 151.025 RON | 11.236 RON | 227.659 RON | 95.008 RON | 31.849 RON | 0 RON | 1.623 RON | 2 |
| 2020 | 253.103 RON | 254.279 RON | 342.731 RON | −90.995 RON | −88.452 RON | 179.399 RON | 45.901 RON | 133.498 RON | −79.759 RON | 260.781 RON | 35.246 RON | 20.697 RON | 0 RON | 1.623 RON | 2 |
| 2021 | 266.357 RON | 275.294 RON | 262.410 RON | 10.135 RON | 12.884 RON | 191.024 RON | 5.718 RON | 185.306 RON | −69.625 RON | 219.074 RON | 49.775 RON | 33.140 RON | 42.574 RON | 999 RON | 2 |
| 2022 | 375.051 RON | 391.749 RON | 336.605 RON | 51.227 RON | 55.144 RON | 192.876 RON | 35.025 RON | 157.851 RON | −18.398 RON | 169.699 RON | 67.453 RON | 43.378 RON | 42.574 RON | 999 RON | 2 |
| 2023 | 164.390 RON | 180.446 RON | 259.102 RON | −80.402 RON | −78.656 RON | 39.416 RON | −327 RON | 39.743 RON | −98.799 RON | 96.640 RON | 18.039 RON | 6.382 RON | 42.574 RON | 999 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAIDUŞ ROXANA-MARILENA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−98.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−80.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
164,4 K RON
Rezultat Net 2023
−80,4 K RON
Total Active 2023
39,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 253,1 K RON | 266,4 K RON | 375,1 K RON | 164,4 K RON |
| Venituri totale | 283,9 K RON | 254,3 K RON | 275,3 K RON | 391,7 K RON | 180,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,6 K RON | 342,7 K RON | 262,4 K RON | 336,6 K RON | 259,1 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −91,0 K RON | 10,1 K RON | 51,2 K RON | −80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 233,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−98.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−327 RON (-0.8%)
Active circulante39,7 K RON (100.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,11 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,76 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,9%
Marjă netă
-48,9%
ROA
-204,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,7 K RON | 237,3 K RON | 96,0% |
| 2020 | 260,8 K RON | 179,4 K RON | 145,4% |
| 2021 | 219,1 K RON | 191,0 K RON | 114,7% |
| 2022 | 169,7 K RON | 192,9 K RON | 88,0% |
| 2023 | 96,6 K RON | 39,4 K RON | 245,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 253,1 K RON | 266,4 K RON | 375,1 K RON | 164,4 K RON | ▼ 56,2% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −91,0 K RON | 10,1 K RON | 51,2 K RON | −80,4 K RON | ▼ 257,0% |
| Total active | 237,3 K RON | 179,4 K RON | 191,0 K RON | 192,9 K RON | 39,4 K RON | ▼ 79,6% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | −79,8 K RON | −69,6 K RON | −18,4 K RON | −98,8 K RON | ▼ 437,0% |
| Datorii totale | 227,7 K RON | 260,8 K RON | 219,1 K RON | 169,7 K RON | 96,6 K RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,51 | 0,85 | 0,93 | 0,41 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 2,63 | -35,95 | 3,81 | 13,66 | -48,91 | ▼ 458,1% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 50 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.