ROM-EXCELLENT SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, ŞTEFAN CEL MARE, 9, 1, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.650.072 RON | 3.922.773 RON | 3.891.159 RON | −4.297 RON | 31.614 RON | 1.594.790 RON | 764.271 RON | 830.519 RON | 516.868 RON | 1.077.922 RON | 385.361 RON | 312.754 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 4.311.616 RON | 4.432.625 RON | 4.310.795 RON | 102.337 RON | 121.830 RON | 1.998.545 RON | 909.916 RON | 1.088.629 RON | 779.336 RON | 1.219.209 RON | 389.688 RON | 594.930 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 4.321.231 RON | 4.426.849 RON | 4.294.610 RON | 115.815 RON | 132.239 RON | 2.043.411 RON | 1.170.590 RON | 872.821 RON | 895.151 RON | 1.148.260 RON | 8.280 RON | 543.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,65 M RON | 4,31 M RON | 4,32 M RON |
| Venituri totale | 3,92 M RON | 4,43 M RON | 4,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,89 M RON | 4,31 M RON | 4,29 M RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 102,3 K RON | 115,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 521,89 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,95 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,08 M RON | 1,59 M RON | 67,6% |
| 2024 | 1,22 M RON | 2,00 M RON | 61,0% |
| 2025 | 1,15 M RON | 2,04 M RON | 56,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,65 M RON | 4,31 M RON | 4,32 M RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 102,3 K RON | 115,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 1,59 M RON | 2,00 M RON | 2,04 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 516,9 K RON | 779,3 K RON | 895,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,22 M RON | 1,15 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,89 | 0,76 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -0,12 | 2,37 | 2,68 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.