ALI PROVIDING SERVICES S.R.L.
CUI: 36433978
J33/1073/2016
SRL
Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36433978
Cod înmatriculare
J33/1073/2016
EUID
ROONRC.J33/1073/2016
Data înmatriculării
2016-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci, 3, 727408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.661 RON | 104.664 RON | 101.316 RON | 2.301 RON | 3.348 RON | 330.255 RON | 74.326 RON | 255.929 RON | 364.054 RON | 6.201 RON | 0 RON | 208.257 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2020 | 84.750 RON | 84.752 RON | 127.067 RON | −43.105 RON | −42.315 RON | 285.213 RON | 61.489 RON | 223.724 RON | 320.949 RON | 4.264 RON | 0 RON | 208.518 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2021 | 153.850 RON | 153.851 RON | 186.790 RON | −34.447 RON | −32.939 RON | 251.839 RON | 43.608 RON | 208.231 RON | 286.501 RON | 5.338 RON | 0 RON | 148.571 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2022 | 282.716 RON | 282.718 RON | 241.642 RON | 38.305 RON | 41.076 RON | 294.161 RON | 28.696 RON | 265.465 RON | 324.806 RON | 9.355 RON | 0 RON | 186.500 RON | 0 RON | 40.000 RON | 2 |
| 2023 | 1.681 RON | 1.804 RON | 142.553 RON | −140.765 RON | −140.749 RON | 201.980 RON | 19.725 RON | 182.255 RON | 184.041 RON | 57.939 RON | 0 RON | 153.952 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2024 | 68.539 RON | 68.541 RON | 105.772 RON | −37.903 RON | −37.231 RON | 110.649 RON | 10.753 RON | 99.896 RON | 106.138 RON | 4.511 RON | 0 RON | 50.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.306 RON | 3.376 RON | 79.908 RON | −76.532 RON | −76.532 RON | 36.510 RON | 3.959 RON | 32.551 RON | 29.605 RON | 6.905 RON | 0 RON | 31.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU GABRIEL
administrator
Municipiul Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.532 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,3 K RON
Rezultat Net 2025
−76,5 K RON
Total Active 2025
36,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,7 K RON | 84,8 K RON | 153,9 K RON | 282,7 K RON | 1,7 K RON | 68,5 K RON | 3,3 K RON |
| Venituri totale | 104,7 K RON | 84,8 K RON | 153,9 K RON | 282,7 K RON | 1,8 K RON | 68,5 K RON | 3,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 127,1 K RON | 186,8 K RON | 241,6 K RON | 142,6 K RON | 105,8 K RON | 79,9 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −43,1 K RON | −34,4 K RON | 38,3 K RON | −140,8 K RON | −37,9 K RON | −76,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (10.8%)
Active circulante32,6 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.453 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.314,9%
Marjă netă
-2.314,9%
ROA
-209,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 330,3 K RON | 1,9% |
| 2020 | 4,3 K RON | 285,2 K RON | 1,5% |
| 2021 | 5,3 K RON | 251,8 K RON | 2,1% |
| 2022 | 9,4 K RON | 294,2 K RON | 3,2% |
| 2023 | 57,9 K RON | 202,0 K RON | 28,7% |
| 2024 | 4,5 K RON | 110,6 K RON | 4,1% |
| 2025 | 6,9 K RON | 36,5 K RON | 18,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,7 K RON | 84,8 K RON | 153,9 K RON | 282,7 K RON | 1,7 K RON | 68,5 K RON | 3,3 K RON | ▼ 95,2% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −43,1 K RON | −34,4 K RON | 38,3 K RON | −140,8 K RON | −37,9 K RON | −76,5 K RON | ▼ 101,9% |
| Total active | 330,3 K RON | 285,2 K RON | 251,8 K RON | 294,2 K RON | 202,0 K RON | 110,6 K RON | 36,5 K RON | ▼ 67,0% |
| Capitaluri proprii | 364,1 K RON | 320,9 K RON | 286,5 K RON | 324,8 K RON | 184,0 K RON | 106,1 K RON | 29,6 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 4,3 K RON | 5,3 K RON | 9,4 K RON | 57,9 K RON | 4,5 K RON | 6,9 K RON | ▲ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 41,27 | 52,47 | 39,01 | 28,38 | 3,15 | 22,15 | 4,71 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 2,20 | -50,86 | -22,39 | 13,55 | -8.373,88 | -55,30 | -2.314,94 | ▼ 4.086,1% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 72 | 95 | 57 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.