REGALIS FLOOR S.R.L.
CUI: 30988058
J33/1060/2012
SRL
Suceava, Sat Măneuţi, Comuna Frătăuţii Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30988058
Cod înmatriculare
J33/1060/2012
EUID
ROONRC.J33/1060/2012
Data înmatriculării
2012-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Măneuţi, Comuna Frătăuţii Vechi, 332, 727256
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Măneuţi, Comuna Frătăuţii Vechi
Număr:
332
Cod poștal:
727256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.899 RON | 133.899 RON | 217.837 RON | −85.285 RON | −83.938 RON | 290.518 RON | 9.117 RON | 281.401 RON | −118.049 RON | 408.567 RON | 247.330 RON | 25.373 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 353.640 RON | 353.640 RON | 333.812 RON | 14.764 RON | 19.828 RON | 614.573 RON | 7.852 RON | 606.721 RON | −103.284 RON | 717.857 RON | 569.690 RON | 31.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 532.505 RON | 532.505 RON | 507.416 RON | 19.764 RON | 25.089 RON | 1.356.799 RON | 118.576 RON | 1.238.223 RON | −83.520 RON | 1.440.319 RON | 1.151.628 RON | 56.736 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 637.307 RON | 638.735 RON | 611.358 RON | 21.004 RON | 27.377 RON | 1.609.480 RON | 118.576 RON | 1.490.904 RON | −62.516 RON | 1.858.691 RON | 1.266.063 RON | 212.480 RON | 0 RON | 186.695 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAESCU VIOREL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−62.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
637,3 K RON
Rezultat Net 2022
21,0 K RON
Total Active 2022
1,61 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,9 K RON | 353,6 K RON | 532,5 K RON | 637,3 K RON |
| Venituri totale | 133,9 K RON | 353,6 K RON | 532,5 K RON | 638,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,8 K RON | 333,8 K RON | 507,4 K RON | 611,4 K RON |
| Rezultat net | −85,3 K RON | 14,8 K RON | 19,8 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 836,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−62.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,6 K RON (7.4%)
Active circulante1,49 M RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,27 M RON
Creanțe212,5 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 725 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 408,6 K RON | 290,5 K RON | 140,6% |
| 2020 | 717,9 K RON | 614,6 K RON | 116,8% |
| 2021 | 1,44 M RON | 1,36 M RON | 106,2% |
| 2022 | 1,86 M RON | 1,61 M RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,9 K RON | 353,6 K RON | 532,5 K RON | 637,3 K RON | ▲ 19,7% |
| Rezultat net | −85,3 K RON | 14,8 K RON | 19,8 K RON | 21,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 290,5 K RON | 614,6 K RON | 1,36 M RON | 1,61 M RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −118,0 K RON | −103,3 K RON | −83,5 K RON | −62,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Datorii totale | 408,6 K RON | 717,9 K RON | 1,44 M RON | 1,86 M RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,85 | 0,86 | 0,80 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -63,69 | 4,17 | 3,71 | 3,30 | ▼ 11,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (21,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 836,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.