NAVIA SRL
CUI: 29361968
J33/1051/2011
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29361968
Cod înmatriculare
J33/1051/2011
EUID
ROONRC.J33/1051/2011
Data înmatriculării
2011-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. MATEI MILLO, 3, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. MATEI MILLO
Număr:
3
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 479.727 RON | 479.728 RON | 316.646 RON | 158.285 RON | 163.082 RON | 672.469 RON | 67.354 RON | 605.115 RON | 188.948 RON | 481.649 RON | 186.989 RON | 92.356 RON | 1.872 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 636.118 RON | 637.891 RON | 558.137 RON | 73.710 RON | 79.754 RON | 782.908 RON | 287.342 RON | 495.566 RON | 262.658 RON | 513.635 RON | 2.672 RON | 188.348 RON | 6.615 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 531.329 RON | 650.630 RON | 640.972 RON | 4.961 RON | 9.658 RON | 810.210 RON | 257.832 RON | 552.378 RON | 267.619 RON | 532.832 RON | 123.409 RON | 159.687 RON | 9.759 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.146.328 RON | 1.677.492 RON | 1.641.871 RON | 22.895 RON | 35.621 RON | 979.329 RON | 212.781 RON | 766.548 RON | 290.514 RON | 679.056 RON | 461.601 RON | 120.379 RON | 9.759 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 477.020 RON | 477.020 RON | 578.046 RON | −105.796 RON | −101.026 RON | 1.882.162 RON | 270.839 RON | 1.611.323 RON | 184.718 RON | 1.687.685 RON | 1.312.987 RON | 147.613 RON | 9.759 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.242.948 RON | 2.453.733 RON | 2.248.093 RON | 139.696 RON | 205.640 RON | 1.930.492 RON | 274.893 RON | 1.655.599 RON | 7.760 RON | 1.912.973 RON | 1.478.136 RON | 114.558 RON | 9.759 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOC GABRIEL
administrator
Comuna Gherăeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,24 M RON
Rezultat Net 2024
139,7 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,7 K RON | 636,1 K RON | 531,3 K RON | 1,15 M RON | 477,0 K RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 479,7 K RON | 637,9 K RON | 650,6 K RON | 1,68 M RON | 477,0 K RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 316,6 K RON | 558,1 K RON | 641,0 K RON | 1,64 M RON | 578,0 K RON | 2,25 M RON |
| Rezultat net | 158,3 K RON | 73,7 K RON | 5,0 K RON | 22,9 K RON | −105,8 K RON | 139,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,9 K RON (14.2%)
Active circulante1,66 M RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,48 M RON
Creanțe114,6 K RON
Numerar62,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,58 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 481,6 K RON | 672,5 K RON | 71,6% |
| 2020 | 513,6 K RON | 782,9 K RON | 65,6% |
| 2021 | 532,8 K RON | 810,2 K RON | 65,8% |
| 2022 | 679,1 K RON | 979,3 K RON | 69,3% |
| 2023 | 1,69 M RON | 1,88 M RON | 89,7% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,93 M RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,7 K RON | 636,1 K RON | 531,3 K RON | 1,15 M RON | 477,0 K RON | 2,24 M RON | ▲ 370,2% |
| Rezultat net | 158,3 K RON | 73,7 K RON | 5,0 K RON | 22,9 K RON | −105,8 K RON | 139,7 K RON | ▲ 232,0% |
| Total active | 672,5 K RON | 782,9 K RON | 810,2 K RON | 979,3 K RON | 1,88 M RON | 1,93 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 188,9 K RON | 262,7 K RON | 267,6 K RON | 290,5 K RON | 184,7 K RON | 7,8 K RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 481,6 K RON | 513,6 K RON | 532,8 K RON | 679,1 K RON | 1,69 M RON | 1,91 M RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 0,95 | 0,87 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 32,99 | 11,59 | 0,93 | 2,00 | -22,18 | 6,23 | ▲ 128,1% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | 62 | 70 | 23 | 56 | ▲ 143,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (139,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.