BGB MAMUT TRANS S.R.L.
CUI: 46206581
J33/1027/2022
SRL
Suceava, Sat Horodniceni, Comuna Horodniceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46206581
Cod înmatriculare
J33/1027/2022
EUID
ROONRC.J33/1027/2022
Data înmatriculării
2022-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Horodniceni, Comuna Horodniceni, Fălticenilor, 78 A, 727310
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Horodniceni, Comuna Horodniceni
Stradă:
Fălticenilor
Număr:
78 A
Cod poștal:
727310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 415.625 RON | 418.019 RON | 399.445 RON | 15.661 RON | 18.574 RON | 242.581 RON | 182.569 RON | 60.012 RON | 15.861 RON | 226.720 RON | 0 RON | 55.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 730.383 RON | 737.837 RON | 669.564 RON | 51.673 RON | 68.273 RON | 205.918 RON | 127.799 RON | 78.119 RON | 67.534 RON | 109.422 RON | 0 RON | 15.623 RON | 28.962 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.094 RON | 167.850 RON | 193.251 RON | −26.827 RON | −25.401 RON | 171.417 RON | 73.027 RON | 98.390 RON | 40.707 RON | 101.748 RON | 0 RON | 47.065 RON | 28.962 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂNEASA GEORGE-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.827 RON)
Cifra de Afaceri 2025
167,1 K RON
Rezultat Net 2025
−26,8 K RON
Total Active 2025
171,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,6 K RON | 730,4 K RON | 167,1 K RON |
| Venituri totale | 418,0 K RON | 737,8 K RON | 167,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 399,4 K RON | 669,6 K RON | 193,3 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 51,7 K RON | −26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,0 K RON (42.6%)
Active circulante98,4 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,1 K RON
Numerar51,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 226,7 K RON | 242,6 K RON | 93,5% |
| 2024 | 109,4 K RON | 205,9 K RON | 53,1% |
| 2025 | 101,7 K RON | 171,4 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,6 K RON | 730,4 K RON | 167,1 K RON | ▼ 77,1% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 51,7 K RON | −26,8 K RON | ▼ 151,9% |
| Total active | 242,6 K RON | 205,9 K RON | 171,4 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 67,5 K RON | 40,7 K RON | ▼ 39,7% |
| Datorii totale | 226,7 K RON | 109,4 K RON | 101,7 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,71 | 0,97 | ▲ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 3,77 | 7,07 | -16,06 | ▼ 327,2% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 37 | ▼ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.