GEO DRAG TEST S.R.L.
CUI: 45438591
J3/30/2022
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45438591
Cod înmatriculare
J3/30/2022
EUID
ROONRC.J3/30/2022
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, ROTĂREŞTI DN, 57C, 117045
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
ROTĂREŞTI DN
Număr:
57C
Cod poștal:
117045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.240 RON | 4.240 RON | 12.936 RON | −8.738 RON | −8.696 RON | 72.709 RON | 500 RON | 72.209 RON | −8.538 RON | 81.247 RON | 65.837 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.350 RON | 139.350 RON | 78.866 RON | 59.888 RON | 60.484 RON | 168.356 RON | 153.408 RON | 14.948 RON | 51.350 RON | 117.006 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.520 RON | 148.520 RON | 146.331 RON | 733 RON | 2.189 RON | 144.144 RON | 134.219 RON | 9.925 RON | 52.083 RON | 92.061 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 306.843 RON | 306.843 RON | 273.887 RON | 28.424 RON | 32.956 RON | 199.011 RON | 142.581 RON | 56.430 RON | 54.007 RON | 145.004 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEMATE GEORGE-IULIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
306,8 K RON
Rezultat Net 2025
28,4 K RON
Total Active 2025
199,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 139,4 K RON | 148,5 K RON | 306,8 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 139,4 K RON | 148,5 K RON | 306,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 78,9 K RON | 146,3 K RON | 273,9 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 59,9 K RON | 733 RON | 28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,6 K RON (71.6%)
Active circulante56,4 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe500 RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 613,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,3%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,2 K RON | 72,7 K RON | 111,7% |
| 2023 | 117,0 K RON | 168,4 K RON | 69,5% |
| 2024 | 92,1 K RON | 144,1 K RON | 63,9% |
| 2025 | 145,0 K RON | 199,0 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 139,4 K RON | 148,5 K RON | 306,8 K RON | ▲ 106,6% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 59,9 K RON | 733 RON | 28,4 K RON | ▲ 3.777,8% |
| Total active | 72,7 K RON | 168,4 K RON | 144,1 K RON | 199,0 K RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 51,4 K RON | 52,1 K RON | 54,0 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 81,2 K RON | 117,0 K RON | 92,1 K RON | 145,0 K RON | ▲ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,13 | 0,11 | 0,39 | ▲ 261,0% |
| Marjă netă (%) | -206,08 | 42,98 | 0,49 | 9,26 | ▲ 1.789,8% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.