NTU GARAGE S.R.L.
CUI: 47087535
J3/2980/2022
SRL
Argeş, Sat Băbana, Comuna Băbana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47087535
Cod înmatriculare
J3/2980/2022
EUID
ROONRC.J3/2980/2022
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Băbana, Comuna Băbana, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 3.600 RON | 3.639 RON | −39 RON | −39 RON | 124.486 RON | 0 RON | 124.486 RON | 161 RON | 4.208 RON | 29 RON | 123.717 RON | 120.117 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 44.797 RON | 50.391 RON | −5.594 RON | −5.594 RON | 102.989 RON | 56.297 RON | 46.692 RON | −5.433 RON | 30.102 RON | 12.403 RON | 24.961 RON | 78.320 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.663 RON | 59.265 RON | 60.373 RON | −1.108 RON | −1.108 RON | 107.323 RON | 68.113 RON | 39.210 RON | −6.541 RON | 59.146 RON | 12.402 RON | 13.498 RON | 54.718 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN IONUŢ-CRISTIAN
administrator
Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.108 RON)
Cifra de Afaceri 2024
35,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
107,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 35,7 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 44,8 K RON | 59,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 50,4 K RON | 60,4 K RON |
| Rezultat net | −39 RON | −5,6 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,1 K RON (63.5%)
Active circulante39,2 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 124,5 K RON | 3,4% |
| 2023 | 30,1 K RON | 103,0 K RON | 29,2% |
| 2024 | 59,1 K RON | 107,3 K RON | 55,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 35,7 K RON | ▲ 1.088,8% |
| Rezultat net | −39 RON | −5,6 K RON | −1,1 K RON | ▲ 80,2% |
| Total active | 124,5 K RON | 103,0 K RON | 107,3 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 161 RON | −5,4 K RON | −6,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 30,1 K RON | 59,1 K RON | ▲ 96,5% |
| Lichiditate curentă | 29,58 | 1,55 | 0,66 | ▼ 57,3% |
| Marjă netă (%) | – | -186,47 | -3,11 | ▲ 98,3% |
| Scor bonitate | 50 | 29 | 32 | ▲ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.