VALCHID - LA ION S.R.L.
CUI: 48186103
J32/960/2023
SRL
Sibiu, Sat Valchid, Comuna Hoghilag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48186103
Cod înmatriculare
J32/960/2023
EUID
ROONRC.J32/960/2023
Data înmatriculării
2023-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Valchid, Comuna Hoghilag, 218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.262 RON | 34.262 RON | 14.844 RON | 19.082 RON | 19.418 RON | 39.691 RON | 0 RON | 39.691 RON | 19.282 RON | 20.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 236.592 RON | 236.636 RON | 302.065 RON | −65.429 RON | −65.429 RON | 153.365 RON | 116.861 RON | 36.504 RON | −46.147 RON | 199.512 RON | 0 RON | 26.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 329.967 RON | 329.990 RON | 249.092 RON | 76.684 RON | 80.898 RON | 201.440 RON | 90.181 RON | 111.259 RON | 30.537 RON | 170.903 RON | 0 RON | 20.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DORIN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
330,0 K RON
Rezultat Net 2025
76,7 K RON
Total Active 2025
201,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 236,6 K RON | 330,0 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 236,6 K RON | 330,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 302,1 K RON | 249,1 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −65,4 K RON | 76,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 496,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,2 K RON (44.8%)
Active circulante111,3 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar91,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,34 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
23,2%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,4 K RON | 39,7 K RON | 51,4% |
| 2024 | 199,5 K RON | 153,4 K RON | 130,1% |
| 2025 | 170,9 K RON | 201,4 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 236,6 K RON | 330,0 K RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −65,4 K RON | 76,7 K RON | ▲ 217,2% |
| Total active | 39,7 K RON | 153,4 K RON | 201,4 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | −46,1 K RON | 30,5 K RON | ▲ 166,2% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 199,5 K RON | 170,9 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 0,18 | 0,65 | ▲ 255,7% |
| Marjă netă (%) | 55,69 | -27,65 | 23,24 | ▲ 184,1% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.