MIHAI ŞI ŞTEFAN FOREST S.R.L.
CUI: 45368739
J3/2912/2021
SRL
Argeş, Sat Poieniţa, Comuna Bălileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45368739
Cod înmatriculare
J3/2912/2021
EUID
ROONRC.J3/2912/2021
Data înmatriculării
2021-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Poieniţa, Comuna Bălileşti, Peşteleasa, 234, 117083
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Poieniţa, Comuna Bălileşti
Stradă:
Peşteleasa
Număr:
234
Cod poștal:
117083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 175.908 RON | 175.913 RON | 145.804 RON | 28.514 RON | 30.109 RON | 42.136 RON | 4.315 RON | 37.821 RON | 29.085 RON | 13.740 RON | 356 RON | 4.901 RON | 0 RON | 689 RON | 1 |
| 2024 | 34.288 RON | 34.288 RON | 37.337 RON | −3.049 RON | −3.049 RON | 27.823 RON | 2.792 RON | 25.031 RON | 26.036 RON | 2.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 571 RON | 1 |
| 2025 | 76.907 RON | 76.907 RON | 96.904 RON | −19.997 RON | −19.997 RON | 98.250 RON | 4.057 RON | 94.193 RON | 6.039 RON | 93.295 RON | 49.475 RON | 12.002 RON | 0 RON | 1.084 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICULESCU ION-MIHAI
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
NICULESCU VASILE ŞTEFAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,9 K RON
Rezultat Net 2025
−20,0 K RON
Total Active 2025
98,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,9 K RON | 34,3 K RON | 76,9 K RON |
| Venituri totale | 175,9 K RON | 34,3 K RON | 76,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 37,3 K RON | 96,9 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | −3,0 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (4.1%)
Active circulante94,2 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,5 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,7 K RON | 42,1 K RON | 32,6% |
| 2024 | 2,4 K RON | 27,8 K RON | 8,5% |
| 2025 | 93,3 K RON | 98,3 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,9 K RON | 34,3 K RON | 76,9 K RON | ▲ 124,3% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | −3,0 K RON | −20,0 K RON | ▼ 555,9% |
| Total active | 42,1 K RON | 27,8 K RON | 98,3 K RON | ▲ 253,1% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 26,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 2,4 K RON | 93,3 K RON | ▲ 3.856,5% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 10,62 | 1,01 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 16,21 | -8,89 | -26,00 | ▼ 192,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.