KATIA LOGISTIC NEW CONCEPT S.R.L.
CUI: 39144133
J32/908/2021
SRL
Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39144133
Cod înmatriculare
J32/908/2021
EUID
ROONRC.J32/908/2021
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari, Valea Ştezii, 28, 557200
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Stradă:
Valea Ştezii
Număr:
28
Cod poștal:
557200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 152.666 RON | 153.663 RON | 139.012 RON | 10.067 RON | 14.651 RON | 56.288 RON | 38.212 RON | 18.076 RON | −64.356 RON | 120.644 RON | 0 RON | 12.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.954 RON | 187.019 RON | 151.836 RON | 31.911 RON | 35.183 RON | 216.446 RON | 156.942 RON | 59.504 RON | −32.445 RON | 248.891 RON | 0 RON | 38.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 441.987 RON | 491.022 RON | 486.556 RON | −423 RON | 4.466 RON | 267.737 RON | 117.772 RON | 149.965 RON | −32.868 RON | 311.408 RON | 0 RON | 106.789 RON | 0 RON | 10.803 RON | 2 |
| 2024 | 148.981 RON | 258.788 RON | 334.901 RON | −77.278 RON | −76.113 RON | 101.452 RON | 3.566 RON | 97.886 RON | −110.146 RON | 211.598 RON | 0 RON | 70.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.280 RON | 90.914 RON | 83.136 RON | 6.494 RON | 7.778 RON | 11.117 RON | 0 RON | 11.117 RON | −72.983 RON | 84.100 RON | 0 RON | 11.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 756.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 187,0 K RON | 442,0 K RON | 149,0 K RON | 89,3 K RON |
| Venituri totale | 153,7 K RON | 187,0 K RON | 491,0 K RON | 258,8 K RON | 90,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,0 K RON | 151,8 K RON | 486,6 K RON | 334,9 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 31,9 K RON | −423 RON | −77,3 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar13 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,04 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,3%
ROA
58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120,6 K RON | 56,3 K RON | 214,3% |
| 2022 | 248,9 K RON | 216,4 K RON | 115,0% |
| 2023 | 311,4 K RON | 267,7 K RON | 116,3% |
| 2024 | 211,6 K RON | 101,5 K RON | 208,6% |
| 2025 | 84,1 K RON | 11,1 K RON | 756,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 187,0 K RON | 442,0 K RON | 149,0 K RON | 89,3 K RON | ▼ 40,1% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 31,9 K RON | −423 RON | −77,3 K RON | 6,5 K RON | ▲ 108,4% |
| Total active | 56,3 K RON | 216,4 K RON | 267,7 K RON | 101,5 K RON | 11,1 K RON | ▼ 89,0% |
| Capitaluri proprii | −64,4 K RON | −32,4 K RON | −32,9 K RON | −110,1 K RON | −73,0 K RON | ▲ 33,7% |
| Datorii totale | 120,6 K RON | 248,9 K RON | 311,4 K RON | 211,6 K RON | 84,1 K RON | ▼ 60,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,24 | 0,48 | 0,46 | 0,13 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 6,59 | 17,07 | -0,10 | -51,87 | 7,27 | ▲ 114,0% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 27 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 756.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.