TEODEKO S.R.L.

CUI: 39460101 J3/2857/2018 SRL Argeş, Comuna Rucăr
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39460101
Cod înmatriculare J3/2857/2018
EUID ROONRC.J3/2857/2018
Data înmatriculării 2018-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Comuna Rucăr, 117630, PCT.BULEVARD, NR CAD. 423, CONSTRUCTIA C1 SI C2

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Comuna Rucăr
Cod poștal: 117630
Completare adresă: PCT.BULEVARD, NR CAD. 423, CONSTRUCTIA C1 SI C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 149.592 RON 149.592 RON 234.659 RON −86.297 RON −85.067 RON 81.056 RON 0 RON 81.056 RON −91.874 RON 172.930 RON 0 RON 69.239 RON 0 RON 0 RON 2
2025 202.992 RON 202.992 RON 249.848 RON −48.886 RON −46.856 RON 130.213 RON 0 RON 130.213 RON −140.760 RON 270.973 RON 0 RON 81.822 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE VICUȚĂ VALENTIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−140.760 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.886 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,0 K RON
Rezultat Net 2025
−48,9 K RON
Total Active 2025
130,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 149,6 K RON 203,0 K RON
Venituri totale 149,6 K RON 203,0 K RON
Cheltuieli totale 234,7 K RON 249,8 K RON
Rezultat net −86,3 K RON −48,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe81,8 K RON
Numerar48,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,48
Durata încasare (zile) 147

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-24,1%
ROA
-37,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 172,9 K RON 81,1 K RON 213,4%
2025 271,0 K RON 130,2 K RON 208,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 149,6 K RON 203,0 K RON ▲ 35,7%
Rezultat net −86,3 K RON −48,9 K RON ▲ 43,4%
Total active 81,1 K RON 130,2 K RON ▲ 60,6%
Capitaluri proprii −91,9 K RON −140,8 K RON ▼ 53,2%
Datorii totale 172,9 K RON 271,0 K RON ▲ 56,7%
Lichiditate curentă 0,47 0,48 ▲ 2,5%
Marjă netă (%) -57,69 -24,08 ▲ 58,3%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.