ISA AMBIENTAL CALYPSO S.R.L.
CUI: 38557573
J3/2761/2017
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38557573
Cod înmatriculare
J3/2761/2017
EUID
ROONRC.J3/2761/2017
Data înmatriculării
2017-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, GHEORGHE IONESCU GION, 4, C5, B, 9, 110310, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
GHEORGHE IONESCU GION
Număr:
4
Bloc:
C5
Scară:
B
Apartament:
9
Cod poștal:
110310
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.504 RON | 83.504 RON | 142.151 RON | −61.155 RON | −58.647 RON | 53.694 RON | 0 RON | 53.694 RON | −109.489 RON | 163.183 RON | 29.937 RON | 23.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.544 RON | 93.544 RON | 142.917 RON | −51.209 RON | −49.373 RON | 46.022 RON | 0 RON | 46.022 RON | −160.699 RON | 206.721 RON | 16.319 RON | 28.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 117.525 RON | 127.204 RON | 183.666 RON | −59.988 RON | −56.462 RON | 40.406 RON | 0 RON | 40.406 RON | −220.687 RON | 261.093 RON | 3.948 RON | 35.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.980 RON | 93.980 RON | 133.766 RON | −42.605 RON | −39.786 RON | 66.234 RON | 0 RON | 66.234 RON | −263.292 RON | 329.526 RON | 28.178 RON | 37.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.402 RON | 112.402 RON | 170.539 RON | −58.137 RON | −58.137 RON | 90.562 RON | 0 RON | 90.562 RON | −321.428 RON | 411.990 RON | 42.634 RON | 47.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 151.396 RON | 239.896 RON | 224.598 RON | 12.850 RON | 15.298 RON | 122.765 RON | 0 RON | 122.765 RON | −308.579 RON | 431.344 RON | 61.404 RON | 60.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 166.309 RON | 240.509 RON | 219.940 RON | 17.278 RON | 20.569 RON | 153.233 RON | 0 RON | 153.233 RON | −291.301 RON | 444.534 RON | 80.558 RON | 71.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂESCU ELENA-ALINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−291.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,3 K RON
Rezultat Net 2025
17,3 K RON
Total Active 2025
153,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 93,5 K RON | 117,5 K RON | 94,0 K RON | 112,4 K RON | 151,4 K RON | 166,3 K RON |
| Venituri totale | 83,5 K RON | 93,5 K RON | 127,2 K RON | 94,0 K RON | 112,4 K RON | 239,9 K RON | 240,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,2 K RON | 142,9 K RON | 183,7 K RON | 133,8 K RON | 170,5 K RON | 224,6 K RON | 219,9 K RON |
| Rezultat net | −61,2 K RON | −51,2 K RON | −60,0 K RON | −42,6 K RON | −58,1 K RON | 12,9 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−291.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,6 K RON
Creanțe71,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,4%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,2 K RON | 53,7 K RON | 303,9% |
| 2020 | 206,7 K RON | 46,0 K RON | 449,2% |
| 2021 | 261,1 K RON | 40,4 K RON | 646,2% |
| 2022 | 329,5 K RON | 66,2 K RON | 497,5% |
| 2023 | 412,0 K RON | 90,6 K RON | 454,9% |
| 2024 | 431,3 K RON | 122,8 K RON | 351,4% |
| 2025 | 444,5 K RON | 153,2 K RON | 290,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 93,5 K RON | 117,5 K RON | 94,0 K RON | 112,4 K RON | 151,4 K RON | 166,3 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −61,2 K RON | −51,2 K RON | −60,0 K RON | −42,6 K RON | −58,1 K RON | 12,9 K RON | 17,3 K RON | ▲ 34,5% |
| Total active | 53,7 K RON | 46,0 K RON | 40,4 K RON | 66,2 K RON | 90,6 K RON | 122,8 K RON | 153,2 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −109,5 K RON | −160,7 K RON | −220,7 K RON | −263,3 K RON | −321,4 K RON | −308,6 K RON | −291,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 163,2 K RON | 206,7 K RON | 261,1 K RON | 329,5 K RON | 412,0 K RON | 431,3 K RON | 444,5 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,22 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | ▲ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -73,24 | -54,74 | -51,04 | -45,33 | -51,72 | 8,49 | 10,39 | ▲ 22,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.