THESOFA ONLINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, GEORGE ENESCU, 17A, 550248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 521.946 RON | 665.952 RON | 637.130 RON | 22.344 RON | 28.822 RON | 202.832 RON | 4.709 RON | 198.123 RON | 101.157 RON | 355.321 RON | 98.890 RON | 89.717 RON | 0 RON | 253.646 RON | 1 |
| 2024 | 403.912 RON | 403.913 RON | 362.824 RON | 34.085 RON | 41.089 RON | 146.061 RON | 6.112 RON | 139.949 RON | 135.242 RON | 247.115 RON | 44.066 RON | 94.699 RON | 0 RON | 236.296 RON | 0 |
| 2025 | 52.041 RON | 52.041 RON | 38.292 RON | 11.135 RON | 13.749 RON | 143.651 RON | 5.091 RON | 138.560 RON | 146.377 RON | 233.570 RON | 44.248 RON | 92.282 RON | 0 RON | 236.296 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 431 companii din județul Sibiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,9 K RON | 403,9 K RON | 52,0 K RON |
| Venituri totale | 666,0 K RON | 403,9 K RON | 52,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 637,1 K RON | 362,8 K RON | 38,3 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 34,1 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −143,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 310 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 647 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 355,3 K RON | 202,8 K RON | 175,2% |
| 2024 | 247,1 K RON | 146,1 K RON | 169,2% |
| 2025 | 233,6 K RON | 143,7 K RON | 162,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,9 K RON | 403,9 K RON | 52,0 K RON | ▼ 87,1% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 34,1 K RON | 11,1 K RON | ▼ 67,3% |
| Total active | 202,8 K RON | 146,1 K RON | 143,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 101,2 K RON | 135,2 K RON | 146,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 355,3 K RON | 247,1 K RON | 233,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,57 | 0,59 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | 8,44 | 21,40 | ▲ 153,6% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 70 | ▼ 4,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.