CLEANING NEW PROJECT S.R.L.

CUI: 41869834 J3/2685/2019 SRL Argeş, Sat Drăganu-Olteni, Comuna Drăganu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41869834
Cod înmatriculare J3/2685/2019
EUID ROONRC.J3/2685/2019
Data înmatriculării 2019-11-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Drăganu-Olteni, Comuna Drăganu, 216, 117382

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Drăganu-Olteni, Comuna Drăganu
Număr: 216
Cod poștal: 117382

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 140.578 RON 140.578 RON 63.109 RON 76.092 RON 77.469 RON 89.431 RON 306 RON 89.125 RON 76.677 RON 12.754 RON 983 RON 52.514 RON 0 RON 0 RON 1
2024 50.244 RON 50.244 RON 30.208 RON 18.673 RON 20.036 RON 41.657 RON 306 RON 41.351 RON 36.764 RON 4.893 RON 983 RON 3.105 RON 0 RON 0 RON 1
2025 36.216 RON 36.216 RON 16.479 RON 16.166 RON 19.737 RON 38.690 RON 306 RON 38.384 RON 35.424 RON 3.266 RON 983 RON 7.535 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA MARIANA-PETRONELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
36,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
38,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 140,6 K RON 50,2 K RON 36,2 K RON
Venituri totale 140,6 K RON 50,2 K RON 36,2 K RON
Cheltuieli totale 63,1 K RON 30,2 K RON 16,5 K RON
Rezultat net 76,1 K RON 18,7 K RON 16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −28,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,75 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,45 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,14 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate306 RON (0.8%)
Active circulante38,4 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri983 RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar29,9 K RON
Alte active circulante5 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,84
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 4,81
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
54,5%
Marjă netă
44,6%
ROA
41,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,8 K RON 89,4 K RON 14,3%
2024 4,9 K RON 41,7 K RON 11,8%
2025 3,3 K RON 38,7 K RON 8,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 140,6 K RON 50,2 K RON 36,2 K RON ▼ 27,9%
Rezultat net 76,1 K RON 18,7 K RON 16,2 K RON ▼ 13,4%
Total active 89,4 K RON 41,7 K RON 38,7 K RON ▼ 7,1%
Capitaluri proprii 76,7 K RON 36,8 K RON 35,4 K RON ▼ 3,6%
Datorii totale 12,8 K RON 4,9 K RON 3,3 K RON ▼ 33,3%
Lichiditate curentă 6,99 8,45 11,75 ▲ 39,1%
Marjă netă (%) 54,13 37,16 44,64 ▲ 20,1%
Scor bonitate 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.