FLO MAISTER ALMA S.R.L.
CUI: 39328322
J32/678/2018
SRL
Sibiu, Sat Alma, Comuna Alma
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39328322
Cod înmatriculare
J32/678/2018
EUID
ROONRC.J32/678/2018
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Alma, Comuna Alma, 299, 557021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.493 RON | 388.493 RON | 310.728 RON | 73.880 RON | 77.765 RON | 197.627 RON | 18.448 RON | 179.179 RON | 137.680 RON | 60.060 RON | −2.941 RON | 541 RON | 0 RON | 113 RON | 5 |
| 2020 | 35.807 RON | 39.542 RON | 186.619 RON | −147.435 RON | −147.077 RON | 10.517 RON | 12.123 RON | −1.606 RON | −99.226 RON | 109.743 RON | −2.941 RON | 954 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 54.963 RON | 57.455 RON | 153.501 RON | −96.620 RON | −96.046 RON | 11.544 RON | 0 RON | 11.544 RON | −195.846 RON | 207.390 RON | 0 RON | 10.954 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU CLAUDIA
administrator
Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−195.846 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−96.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1796.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
55,0 K RON
Rezultat Net 2021
−96,6 K RON
Total Active 2021
11,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 35,8 K RON | 55,0 K RON |
| Venituri totale | 388,5 K RON | 39,5 K RON | 57,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,7 K RON | 186,6 K RON | 153,5 K RON |
| Rezultat net | 73,9 K RON | −147,4 K RON | −96,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −173,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−195.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar590 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,02 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-174,8%
Marjă netă
-175,8%
ROA
-837,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,1 K RON | 197,6 K RON | 30,4% |
| 2020 | 109,7 K RON | 10,5 K RON | 1.043,5% |
| 2021 | 207,4 K RON | 11,5 K RON | 1.796,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 35,8 K RON | 55,0 K RON | ▲ 53,5% |
| Rezultat net | 73,9 K RON | −147,4 K RON | −96,6 K RON | ▲ 34,5% |
| Total active | 197,6 K RON | 10,5 K RON | 11,5 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 137,7 K RON | −99,2 K RON | −195,8 K RON | ▼ 97,4% |
| Datorii totale | 60,1 K RON | 109,7 K RON | 207,4 K RON | ▲ 89,0% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | -0,01 | 0,06 | ▲ 481,5% |
| Marjă netă (%) | 19,02 | -411,75 | -175,79 | ▲ 57,3% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1796.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.