ERIK CĂLIN SPEDITION S.R.L.
CUI: 28231285
J3/2629/2019
SRL
Argeş, Sat Cerşani, Comuna Suseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28231285
Cod înmatriculare
J3/2629/2019
EUID
ROONRC.J3/2629/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cerşani, Comuna Suseni, CERŞANI, 380, 117697
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Cerşani, Comuna Suseni
Stradă:
CERŞANI
Număr:
380
Cod poștal:
117697
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.068 RON | 122.982 RON | 116.817 RON | 4.935 RON | 6.165 RON | 126.449 RON | 62.698 RON | 63.751 RON | −137.036 RON | 263.485 RON | 0 RON | 52.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 231.149 RON | 241.966 RON | 225.415 RON | 14.138 RON | 16.551 RON | 116.568 RON | 32.890 RON | 83.678 RON | −122.898 RON | 239.466 RON | 0 RON | 54.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 198.190 RON | 209.393 RON | 239.610 RON | −32.305 RON | −30.217 RON | 79.028 RON | 3.082 RON | 75.946 RON | −155.203 RON | 234.231 RON | 0 RON | 43.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 220.941 RON | 231.838 RON | 206.925 RON | 22.598 RON | 24.913 RON | 78.980 RON | 600 RON | 78.380 RON | −132.605 RON | 211.585 RON | 0 RON | 53.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.864 RON | 138.249 RON | 123.661 RON | 13.230 RON | 14.588 RON | 39.229 RON | 0 RON | 39.229 RON | −119.375 RON | 158.604 RON | 0 RON | 12.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIHAELA-FLAVIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−119.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 404.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
124,9 K RON
Rezultat Net 2023
13,2 K RON
Total Active 2023
39,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 231,1 K RON | 198,2 K RON | 220,9 K RON | 124,9 K RON |
| Venituri totale | 123,0 K RON | 242,0 K RON | 209,4 K RON | 231,8 K RON | 138,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | 225,4 K RON | 239,6 K RON | 206,9 K RON | 123,7 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 14,1 K RON | −32,3 K RON | 22,6 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 180,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−119.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,39 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,6%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,5 K RON | 126,4 K RON | 208,4% |
| 2020 | 239,5 K RON | 116,6 K RON | 205,4% |
| 2021 | 234,2 K RON | 79,0 K RON | 296,4% |
| 2022 | 211,6 K RON | 79,0 K RON | 267,9% |
| 2023 | 158,6 K RON | 39,2 K RON | 404,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 231,1 K RON | 198,2 K RON | 220,9 K RON | 124,9 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 14,1 K RON | −32,3 K RON | 22,6 K RON | 13,2 K RON | ▼ 41,5% |
| Total active | 126,4 K RON | 116,6 K RON | 79,0 K RON | 79,0 K RON | 39,2 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −137,0 K RON | −122,9 K RON | −155,2 K RON | −132,6 K RON | −119,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 263,5 K RON | 239,5 K RON | 234,2 K RON | 211,6 K RON | 158,6 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,25 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 4,22 | 6,12 | -16,30 | 10,23 | 10,60 | ▲ 3,6% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 12 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 404.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.