ROCAFORT MEDIAS SRL
CUI: 37448608
J32/557/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37448608
Cod înmatriculare
J32/557/2017
EUID
ROONRC.J32/557/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, GHEŢII, 16, 551026
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
GHEŢII
Număr:
16
Cod poștal:
551026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 392.850 RON | 442.234 RON | 419.853 RON | 18.452 RON | 22.381 RON | 93.202 RON | 12.787 RON | 80.415 RON | 32.703 RON | 60.499 RON | 27.425 RON | 24.822 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 325.423 RON | 651.215 RON | 633.794 RON | 14.374 RON | 17.421 RON | 484.120 RON | 6.502 RON | 477.618 RON | 47.077 RON | 437.043 RON | 352.049 RON | 28.813 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 638.041 RON | 671.754 RON | 646.459 RON | 19.678 RON | 25.295 RON | 545.679 RON | 3.173 RON | 542.506 RON | 66.687 RON | 478.992 RON | 389.391 RON | 26.801 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.077.764 RON | 781.179 RON | 646.665 RON | 124.275 RON | 134.514 RON | 252.287 RON | 15.518 RON | 236.769 RON | 159.383 RON | 92.904 RON | 88.823 RON | 120.069 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 991.648 RON | 962.533 RON | 820.427 RON | 132.388 RON | 142.106 RON | 313.182 RON | 10.542 RON | 302.640 RON | 158.212 RON | 154.970 RON | 77.985 RON | 100.892 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 455.055 RON | 672.792 RON | 660.787 RON | 4.755 RON | 12.005 RON | 320.364 RON | 3.624 RON | 316.740 RON | 162.967 RON | 157.397 RON | 282.621 RON | 32.686 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 845.792 RON | 882.396 RON | 859.891 RON | 1.319 RON | 22.505 RON | 1.063.314 RON | 620.377 RON | 442.937 RON | 164.286 RON | 899.028 RON | 319.206 RON | 115.024 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA RĂZVAN DAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
845,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,9 K RON | 325,4 K RON | 638,0 K RON | 1,08 M RON | 991,6 K RON | 455,1 K RON | 845,8 K RON |
| Venituri totale | 442,2 K RON | 651,2 K RON | 671,8 K RON | 781,2 K RON | 962,5 K RON | 672,8 K RON | 882,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 419,9 K RON | 633,8 K RON | 646,5 K RON | 646,7 K RON | 820,4 K RON | 660,8 K RON | 859,9 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 14,4 K RON | 19,7 K RON | 124,3 K RON | 132,4 K RON | 4,8 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 956,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate620,4 K RON (58.3%)
Active circulante442,9 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri319,2 K RON
Creanțe115,0 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,5 K RON | 93,2 K RON | 64,9% |
| 2020 | 437,0 K RON | 484,1 K RON | 90,3% |
| 2021 | 479,0 K RON | 545,7 K RON | 87,8% |
| 2022 | 92,9 K RON | 252,3 K RON | 36,8% |
| 2023 | 155,0 K RON | 313,2 K RON | 49,5% |
| 2024 | 157,4 K RON | 320,4 K RON | 49,1% |
| 2025 | 899,0 K RON | 1,06 M RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,9 K RON | 325,4 K RON | 638,0 K RON | 1,08 M RON | 991,6 K RON | 455,1 K RON | 845,8 K RON | ▲ 85,9% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 14,4 K RON | 19,7 K RON | 124,3 K RON | 132,4 K RON | 4,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 93,2 K RON | 484,1 K RON | 545,7 K RON | 252,3 K RON | 313,2 K RON | 320,4 K RON | 1,06 M RON | ▲ 231,9% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 47,1 K RON | 66,7 K RON | 159,4 K RON | 158,2 K RON | 163,0 K RON | 164,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 60,5 K RON | 437,0 K RON | 479,0 K RON | 92,9 K RON | 155,0 K RON | 157,4 K RON | 899,0 K RON | ▲ 471,2% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,09 | 1,13 | 2,55 | 1,95 | 2,01 | 0,49 | ▼ 75,5% |
| Marjă netă (%) | 4,70 | 4,42 | 3,08 | 11,53 | 13,35 | 1,04 | 0,16 | ▼ 84,6% |
| Scor bonitate | 62 | 43 | 70 | 100 | 82 | 77 | 45 | ▼ 41,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 956,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.