THERMIK TRANSYLVANIA SRL
CUI: 15382928
J32/512/2003
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15382928
Cod înmatriculare
J32/512/2003
EUID
ROONRC.J32/512/2003
Data înmatriculării
2003-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
86 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞURII MARI, 66, 550089
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ŞURII MARI
Număr:
66
Cod poștal:
550089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.670.867 RON | 9.743.077 RON | 9.916.916 RON | −189.664 RON | −173.839 RON | 5.013.684 RON | 2.792.913 RON | 2.220.771 RON | 4.159.097 RON | 868.723 RON | 2.673 RON | 1.061.327 RON | 0 RON | 14.136 RON | 225 |
| 2020 | 8.833.856 RON | 8.962.025 RON | 8.919.238 RON | 24.369 RON | 42.787 RON | 5.082.301 RON | 2.671.757 RON | 2.410.544 RON | 4.183.466 RON | 904.368 RON | 2.983 RON | 1.170.481 RON | 0 RON | 5.533 RON | 195 |
| 2021 | 12.196.065 RON | 12.287.081 RON | 11.817.523 RON | 391.924 RON | 469.558 RON | 5.831.547 RON | 2.605.504 RON | 3.226.043 RON | 4.575.390 RON | 1.260.468 RON | 3.721 RON | 1.215.155 RON | 0 RON | 4.311 RON | 180 |
| 2022 | 14.136.385 RON | 14.268.955 RON | 13.931.322 RON | 262.489 RON | 337.633 RON | 6.233.148 RON | 2.685.576 RON | 3.547.572 RON | 4.837.879 RON | 1.401.107 RON | 3.721 RON | 1.482.388 RON | 0 RON | 5.838 RON | 216 |
| 2023 | 7.562.151 RON | 7.607.794 RON | 9.512.519 RON | −1.908.632 RON | −1.904.725 RON | 3.605.418 RON | 2.563.928 RON | 1.041.490 RON | 2.929.248 RON | 686.680 RON | 0 RON | 846.270 RON | 0 RON | 10.510 RON | 158 |
| 2024 | 4.715.429 RON | 4.766.910 RON | 6.089.207 RON | −1.324.561 RON | −1.322.297 RON | 3.242.068 RON | 2.534.597 RON | 707.471 RON | 1.604.687 RON | 1.648.584 RON | 0 RON | 586.146 RON | 0 RON | 11.203 RON | 86 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOFSASS MARCEL PETER
administrator
PFORZHEIM, GERMANIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.324.561 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,72 M RON
Rezultat Net 2024
−1,32 M RON
Total Active 2024
3,24 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,67 M RON | 8,83 M RON | 12,20 M RON | 14,14 M RON | 7,56 M RON | 4,72 M RON |
| Venituri totale | 9,74 M RON | 8,96 M RON | 12,29 M RON | 14,27 M RON | 7,61 M RON | 4,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,92 M RON | 8,92 M RON | 11,82 M RON | 13,93 M RON | 9,51 M RON | 6,09 M RON |
| Rezultat net | −189,7 K RON | 24,4 K RON | 391,9 K RON | 262,5 K RON | −1,91 M RON | −1,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,53 M RON (78.2%)
Active circulante707,5 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe586,1 K RON
Numerar121,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,04 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 868,7 K RON | 5,01 M RON | 17,3% |
| 2020 | 904,4 K RON | 5,08 M RON | 17,8% |
| 2021 | 1,26 M RON | 5,83 M RON | 21,6% |
| 2022 | 1,40 M RON | 6,23 M RON | 22,5% |
| 2023 | 686,7 K RON | 3,61 M RON | 19,1% |
| 2024 | 1,65 M RON | 3,24 M RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,67 M RON | 8,83 M RON | 12,20 M RON | 14,14 M RON | 7,56 M RON | 4,72 M RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | −189,7 K RON | 24,4 K RON | 391,9 K RON | 262,5 K RON | −1,91 M RON | −1,32 M RON | ▲ 30,6% |
| Total active | 5,01 M RON | 5,08 M RON | 5,83 M RON | 6,23 M RON | 3,61 M RON | 3,24 M RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 4,16 M RON | 4,18 M RON | 4,58 M RON | 4,84 M RON | 2,93 M RON | 1,60 M RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 868,7 K RON | 904,4 K RON | 1,26 M RON | 1,40 M RON | 686,7 K RON | 1,65 M RON | ▲ 140,1% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 2,67 | 2,56 | 2,53 | 1,52 | 0,43 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | -1,96 | 0,28 | 3,21 | 1,86 | -25,24 | -28,09 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 85 | 77 | 52 | 37 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.