TERMINSTAL IDEAL CONFORT 2021 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Dumbrăveşti, Comuna Drăganu, Şipote, 97A, 117383, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 272.111 RON | 272.111 RON | 235.129 RON | 31.361 RON | 36.982 RON | 197.450 RON | 0 RON | 197.450 RON | 87.431 RON | 110.019 RON | 0 RON | 39.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.435 RON | 103.435 RON | 58.349 RON | 44.104 RON | 45.086 RON | 138.718 RON | 0 RON | 138.718 RON | 131.535 RON | 7.183 RON | 0 RON | 85.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 103,4 K RON |
| Venituri totale | 272,1 K RON | 103,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,1 K RON | 58,3 K RON |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −65,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 303 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 110,0 K RON | 197,5 K RON | 55,7% |
| 2025 | 7,2 K RON | 138,7 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 103,4 K RON | ▼ 62,0% |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 44,1 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 197,5 K RON | 138,7 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 87,4 K RON | 131,5 K RON | ▲ 50,4% |
| Datorii totale | 110,0 K RON | 7,2 K RON | ▼ 93,5% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 19,31 | ▲ 976,1% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | 42,64 | ▲ 269,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.