CONCEPT DESIGN GRUP SRL

CUI: 25577102 J32/464/2009 SRL Sibiu, Loc. Sibiel, Oraş Sălişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25577102
Cod înmatriculare J32/464/2009
EUID ROONRC.J32/464/2009
Data înmatriculării 2009-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Sibiel, Oraş Sălişte, UTEA, 71, 557234, camera 1

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Sibiel, Oraş Sălişte
Stradă: UTEA
Număr: 71
Cod poștal: 557234
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.694.734 RON 2.704.482 RON 2.049.238 RON 629.547 RON 655.244 RON 4.449.620 RON 3.320.872 RON 1.128.748 RON 1.785.527 RON 2.073.377 RON 71.680 RON 461.882 RON 594.982 RON 4.266 RON 7
2024 2.617.635 RON 2.714.103 RON 2.627.463 RON 70.373 RON 86.640 RON 3.678.868 RON 3.289.778 RON 389.090 RON 1.325.098 RON 1.762.296 RON 57.314 RON 328.719 RON 594.982 RON 3.508 RON 8
2025 2.412.702 RON 2.414.566 RON 2.130.313 RON 246.693 RON 284.253 RON 3.304.076 RON 3.156.510 RON 147.566 RON 1.292.969 RON 1.425.412 RON 50.610 RON 296.134 RON 594.982 RON 9.287 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU GABRIELA ANCA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,41 M RON
Rezultat Net 2025
246,7 K RON
Total Active 2025
3,30 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,69 M RON 2,62 M RON 2,41 M RON
Venituri totale 2,70 M RON 2,71 M RON 2,41 M RON
Cheltuieli totale 2,05 M RON 2,63 M RON 2,13 M RON
Rezultat net 629,5 K RON 70,4 K RON 246,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,16 M RON (95.5%)
Active circulante147,6 K RON (4.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,6 K RON
Creanțe296,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,67
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 8,15
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,2%
ROA
7,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,07 M RON 4,45 M RON 46,6%
2024 1,76 M RON 3,68 M RON 47,9%
2025 1,43 M RON 3,30 M RON 43,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,69 M RON 2,62 M RON 2,41 M RON ▼ 7,8%
Rezultat net 629,5 K RON 70,4 K RON 246,7 K RON ▲ 250,6%
Total active 4,45 M RON 3,68 M RON 3,30 M RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii 1,79 M RON 1,33 M RON 1,29 M RON ▼ 2,4%
Datorii totale 2,07 M RON 1,76 M RON 1,43 M RON ▼ 19,1%
Lichiditate curentă 0,54 0,22 0,10 ▼ 53,1%
Marjă netă (%) 23,36 2,69 10,22 ▲ 279,9%
Scor bonitate 65 43 60 ▲ 39,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (246,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.