M & D SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INGINERIE S.R.L.
CUI: 42229698
J3/245/2020
SRL
Argeş, Sat Voineşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42229698
Cod înmatriculare
J3/245/2020
EUID
ROONRC.J3/245/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Voineşti, Comuna Lereşti, RĂCENI, 215A, 117432
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Voineşti, Comuna Lereşti
Stradă:
RĂCENI
Număr:
215A
Cod poștal:
117432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.146 RON | 8.146 RON | 34.811 RON | −26.746 RON | −26.665 RON | 11.849 RON | 0 RON | 11.849 RON | −26.546 RON | 38.395 RON | 7.981 RON | 3.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.023 RON | 4.173 RON | 5.538 RON | −1.407 RON | −1.365 RON | 3.505 RON | 0 RON | 3.505 RON | −27.953 RON | 31.458 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ANDREEA-VASILICA
administrator
Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−27.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 897.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,0 K RON
Rezultat Net 2021
−1,4 K RON
Total Active 2021
3,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −100 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−27.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Numerar105 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 309 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38,4 K RON | 11,8 K RON | 324,0% |
| 2021 | 31,5 K RON | 3,5 K RON | 897,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 4,0 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | −26,7 K RON | −1,4 K RON | ▲ 94,7% |
| Total active | 11,8 K RON | 3,5 K RON | ▼ 70,4% |
| Capitaluri proprii | −26,5 K RON | −28,0 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 38,4 K RON | 31,5 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,11 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | -328,33 | -34,97 | ▲ 89,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 897.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.