THERMOAIRVENTILATION.RO S.R.L.
CUI: 43560397
J32/40/2021
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43560397
Cod înmatriculare
J32/40/2021
EUID
ROONRC.J32/40/2021
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, SEMAFORULUI, 9, A, 4, 11, 550309
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
SEMAFORULUI
Număr:
9
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
11
Cod poștal:
550309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.728.132 RON | 1.732.923 RON | 701.781 RON | 1.017.442 RON | 1.031.142 RON | 1.103.074 RON | 29.712 RON | 1.073.362 RON | 1.017.642 RON | 85.432 RON | 0 RON | 1.061.165 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.118.294 RON | 1.128.007 RON | 810.288 RON | 307.664 RON | 317.719 RON | 999.842 RON | 0 RON | 999.842 RON | 307.904 RON | 691.938 RON | 0 RON | 997.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 595.931 RON | 610.244 RON | 886.154 RON | −281.870 RON | −275.910 RON | 584.174 RON | 0 RON | 584.174 RON | −281.630 RON | 865.804 RON | 0 RON | 583.024 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 199.268 RON | 201.904 RON | 40.388 RON | 135.301 RON | 161.516 RON | 648.647 RON | 0 RON | 648.647 RON | −146.329 RON | 794.976 RON | 0 RON | 647.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA COSMIN IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,3 K RON
Rezultat Net 2024
135,3 K RON
Total Active 2024
648,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,12 M RON | 595,9 K RON | 199,3 K RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,13 M RON | 610,2 K RON | 201,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 701,8 K RON | 810,3 K RON | 886,2 K RON | 40,4 K RON |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 307,7 K RON | −281,9 K RON | 135,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −366,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante648,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe647,4 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,1%
Marjă netă
67,9%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85,4 K RON | 1,10 M RON | 7,7% |
| 2022 | 691,9 K RON | 999,8 K RON | 69,2% |
| 2023 | 865,8 K RON | 584,2 K RON | 148,2% |
| 2024 | 795,0 K RON | 648,6 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,12 M RON | 595,9 K RON | 199,3 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 307,7 K RON | −281,9 K RON | 135,3 K RON | ▲ 148,0% |
| Total active | 1,10 M RON | 999,8 K RON | 584,2 K RON | 648,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 307,9 K RON | −281,6 K RON | −146,3 K RON | ▲ 48,0% |
| Datorii totale | 85,4 K RON | 691,9 K RON | 865,8 K RON | 795,0 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 12,56 | 1,45 | 0,67 | 0,82 | ▲ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 58,88 | 27,51 | -47,30 | 67,90 | ▲ 243,6% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (135,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.