TOTAL SPORTS NETHERLANDS S.R.L.
CUI: 41698297
J3/2394/2019
SRL
Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41698297
Cod înmatriculare
J3/2394/2019
EUID
ROONRC.J3/2394/2019
Data înmatriculării
2019-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, ZĂVOI, 71, 117721
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
ZĂVOI
Număr:
71
Cod poștal:
117721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.976 RON | 43.976 RON | 41.397 RON | 1.260 RON | 2.579 RON | 34.033 RON | 0 RON | 34.033 RON | 1.460 RON | 32.573 RON | 14.549 RON | 9.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.427 RON | 106.427 RON | 113.409 RON | −10.175 RON | −6.982 RON | 77.469 RON | 0 RON | 77.469 RON | −8.715 RON | 86.184 RON | 12.858 RON | 63.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144.819 RON | 144.819 RON | 179.374 RON | −38.900 RON | −34.555 RON | 273.474 RON | 180.473 RON | 93.001 RON | −47.615 RON | 321.089 RON | 4.341 RON | 86.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.525 RON | 97.525 RON | 100.978 RON | −6.379 RON | −3.453 RON | 301.700 RON | 149.081 RON | 152.619 RON | −53.993 RON | 355.693 RON | 45.660 RON | 106.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLMA ANDREI-RAREŞ
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−53.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
97,5 K RON
Rezultat Net 2022
−6,4 K RON
Total Active 2022
301,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 106,4 K RON | 144,8 K RON | 97,5 K RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 106,4 K RON | 144,8 K RON | 97,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 113,4 K RON | 179,4 K RON | 101,0 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −10,2 K RON | −38,9 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 147,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−53.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,1 K RON (49.4%)
Active circulante152,6 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe107,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 400 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,6 K RON | 34,0 K RON | 95,7% |
| 2020 | 86,2 K RON | 77,5 K RON | 111,3% |
| 2021 | 321,1 K RON | 273,5 K RON | 117,4% |
| 2022 | 355,7 K RON | 301,7 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 106,4 K RON | 144,8 K RON | 97,5 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −10,2 K RON | −38,9 K RON | −6,4 K RON | ▲ 83,6% |
| Total active | 34,0 K RON | 77,5 K RON | 273,5 K RON | 301,7 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | −8,7 K RON | −47,6 K RON | −54,0 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 86,2 K RON | 321,1 K RON | 355,7 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,90 | 0,29 | 0,43 | ▲ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 2,87 | -9,56 | -26,86 | -6,54 | ▲ 75,7% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.