IDEA DIGITAL ADVERTISING HUB S.R.L.
CUI: 46748795
J3/2393/2022
SRL
Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46748795
Cod înmatriculare
J3/2393/2022
EUID
ROONRC.J3/2393/2022
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia, FRASINULUI, 2, 117512
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
2
Cod poștal:
117512
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.415 RON | 238.989 RON | 260.852 RON | −21.863 RON | −21.863 RON | 440.365 RON | 379.038 RON | 61.327 RON | −21.264 RON | 52.319 RON | 0 RON | 58.718 RON | 409.310 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.000 RON | 182.601 RON | 218.245 RON | −35.644 RON | −35.644 RON | 297.473 RON | 218.625 RON | 78.848 RON | −56.909 RON | 95.172 RON | 0 RON | 68.718 RON | 259.210 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DAN-RĂZVAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.909 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.644 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−35,6 K RON
Total Active 2025
297,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 239,0 K RON | 182,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,9 K RON | 218,2 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,6 K RON (73.5%)
Active circulante78,8 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,7 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.508 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-356,4%
Marjă netă
-356,4%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,3 K RON | 440,4 K RON | 11,9% |
| 2025 | 95,2 K RON | 297,5 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 10,0 K RON | ▼ 88,2% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −35,6 K RON | ▼ 63,0% |
| Total active | 440,4 K RON | 297,5 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | −56,9 K RON | ▼ 167,6% |
| Datorii totale | 52,3 K RON | 95,2 K RON | ▲ 81,9% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,83 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | -25,90 | -356,44 | ▼ 1.276,2% |
| Scor bonitate | 31 | 17 | ▼ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.