YAN-YAN CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞTEFAN CEL MARE, 147, 6, A, 2, 311, 550316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 240.002 RON | 240.002 RON | 96.717 RON | 139.564 RON | 143.285 RON | 147.831 RON | 0 RON | 147.831 RON | 139.764 RON | 8.067 RON | 100 RON | 27.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.897 RON | 293.897 RON | 169.868 RON | 120.928 RON | 124.029 RON | 281.159 RON | 0 RON | 281.159 RON | 260.692 RON | 20.467 RON | 814 RON | 157.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 293,9 K RON |
| Venituri totale | 240,0 K RON | 293,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,7 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | 139,6 K RON | 120,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 347,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 361,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,1 K RON | 147,8 K RON | 5,5% |
| 2023 | 20,5 K RON | 281,2 K RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 293,9 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 139,6 K RON | 120,9 K RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 147,8 K RON | 281,2 K RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 139,8 K RON | 260,7 K RON | ▲ 86,5% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 20,5 K RON | ▲ 153,7% |
| Lichiditate curentă | 18,33 | 13,74 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 58,15 | 41,15 | ▼ 29,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (120,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.