ALESS NEW CONCEPT S.R.L.
CUI: 43793430
J32/352/2021
SRL
Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43793430
Cod înmatriculare
J32/352/2021
EUID
ROONRC.J32/352/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Ana Aslan, 5, 1, 5, 557260
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Stradă:
Ana Aslan
Număr:
5
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
557260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 293.300 RON | 300.033 RON | 310.599 RON | −13.499 RON | −10.566 RON | 55.848 RON | 1.554 RON | 54.294 RON | −13.299 RON | 69.147 RON | 0 RON | 24.084 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 507.852 RON | 520.612 RON | 360.559 RON | 155.076 RON | 160.053 RON | 275.774 RON | 12.461 RON | 263.313 RON | 141.777 RON | 135.167 RON | 0 RON | 118.729 RON | 0 RON | 1.170 RON | 10 |
| 2023 | 919.407 RON | 919.613 RON | 690.793 RON | 221.804 RON | 228.820 RON | 490.071 RON | 160.788 RON | 329.283 RON | 222.004 RON | 269.237 RON | 0 RON | 270.086 RON | 0 RON | 1.170 RON | 5 |
| 2024 | 589.670 RON | 596.548 RON | 1.098.758 RON | −516.358 RON | −502.210 RON | 270.132 RON | 153.378 RON | 116.754 RON | −512.400 RON | 782.653 RON | 653 RON | 77.456 RON | 0 RON | 121 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR ALIN OVIDIU
administrator
Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−512.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−516.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
589,7 K RON
Rezultat Net 2024
−516,4 K RON
Total Active 2024
270,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 507,9 K RON | 919,4 K RON | 589,7 K RON |
| Venituri totale | 300,0 K RON | 520,6 K RON | 919,6 K RON | 596,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,6 K RON | 360,6 K RON | 690,8 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 155,1 K RON | 221,8 K RON | −516,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 902,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−512.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,4 K RON (56.8%)
Active circulante116,8 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri653 RON
Creanțe77,5 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 903,02 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,61 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,2%
Marjă netă
-87,6%
ROA
-191,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,1 K RON | 55,8 K RON | 123,8% |
| 2022 | 135,2 K RON | 275,8 K RON | 49,0% |
| 2023 | 269,2 K RON | 490,1 K RON | 54,9% |
| 2024 | 782,7 K RON | 270,1 K RON | 289,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 507,9 K RON | 919,4 K RON | 589,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 155,1 K RON | 221,8 K RON | −516,4 K RON | ▼ 332,8% |
| Total active | 55,8 K RON | 275,8 K RON | 490,1 K RON | 270,1 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | 141,8 K RON | 222,0 K RON | −512,4 K RON | ▼ 330,8% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 135,2 K RON | 269,2 K RON | 782,7 K RON | ▲ 190,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,95 | 1,22 | 0,15 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -4,60 | 30,54 | 24,12 | -87,57 | ▼ 463,1% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 902,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.