D&M CONCEPT CAFE S.R.L.
CUI: 43695149
J32/232/2021
SRL
Sibiu, Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43695149
Cod înmatriculare
J32/232/2021
EUID
ROONRC.J32/232/2021
Data înmatriculării
2021-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Eliza, 19, 557270
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică
Stradă:
Eliza
Număr:
19
Cod poștal:
557270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 192.455 RON | 193.749 RON | 197.501 RON | −5.688 RON | −3.752 RON | 211.888 RON | 56.458 RON | 155.430 RON | −5.488 RON | 237.215 RON | 42.554 RON | 21.597 RON | 0 RON | 19.839 RON | 2 |
| 2022 | 298.512 RON | 309.049 RON | 425.753 RON | −119.794 RON | −116.704 RON | 220.489 RON | 40.569 RON | 179.920 RON | −125.282 RON | 358.132 RON | 56.159 RON | 42.627 RON | 0 RON | 12.361 RON | 5 |
| 2023 | 893.772 RON | 894.644 RON | 868.217 RON | 17.198 RON | 26.427 RON | 279.004 RON | 33.076 RON | 245.928 RON | −108.084 RON | 387.088 RON | 138.408 RON | 13.403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.053.781 RON | 1.061.467 RON | 1.143.149 RON | −81.682 RON | −81.682 RON | 411.433 RON | 274.154 RON | 137.279 RON | −243.321 RON | 655.446 RON | 47.400 RON | 7.790 RON | 0 RON | 692 RON | 5 |
| 2025 | 1.007.636 RON | 1.012.505 RON | 1.179.959 RON | −167.454 RON | −167.454 RON | 336.162 RON | 204.256 RON | 131.906 RON | −410.775 RON | 747.230 RON | 24.888 RON | 67.079 RON | 0 RON | 293 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
HULUŢĂ MARIAN
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−410.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−167.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−167,5 K RON
Total Active 2025
336,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 298,5 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 193,7 K RON | 309,0 K RON | 894,6 K RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 197,5 K RON | 425,8 K RON | 868,2 K RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −119,8 K RON | 17,2 K RON | −81,7 K RON | −167,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−410.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,3 K RON (60.8%)
Active circulante131,9 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Creanțe67,1 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,49 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-49,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 237,2 K RON | 211,9 K RON | 112,0% |
| 2022 | 358,1 K RON | 220,5 K RON | 162,4% |
| 2023 | 387,1 K RON | 279,0 K RON | 138,7% |
| 2024 | 655,4 K RON | 411,4 K RON | 159,3% |
| 2025 | 747,2 K RON | 336,2 K RON | 222,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,5 K RON | 298,5 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON | 1,01 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −119,8 K RON | 17,2 K RON | −81,7 K RON | −167,5 K RON | ▼ 105,0% |
| Total active | 211,9 K RON | 220,5 K RON | 279,0 K RON | 411,4 K RON | 336,2 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −125,3 K RON | −108,1 K RON | −243,3 K RON | −410,8 K RON | ▼ 68,8% |
| Datorii totale | 237,2 K RON | 358,1 K RON | 387,1 K RON | 655,4 K RON | 747,2 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,50 | 0,64 | 0,21 | 0,18 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -2,96 | -40,13 | 1,92 | -7,75 | -16,62 | ▼ 114,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.