AHEAD ACCOMMODATIONS S.R.L.
CUI: 46787999
J32/1962/2022
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46787999
Cod înmatriculare
J32/1962/2022
EUID
ROONRC.J32/1962/2022
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, VALEA MARE, 10, P., II, 550189
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
VALEA MARE
Număr:
10
Etaj:
P.
Apartament:
II
Cod poștal:
550189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.832 RON | −4.832 RON | −4.832 RON | 431 RON | 0 RON | 431 RON | −4.632 RON | 5.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.175 RON | 51.175 RON | 61.831 RON | −11.167 RON | −10.656 RON | 42.416 RON | 5.571 RON | 36.845 RON | −15.799 RON | 58.215 RON | 0 RON | 1.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.108 RON | 78.238 RON | 106.861 RON | −30.970 RON | −28.623 RON | 33.092 RON | 5.848 RON | 27.244 RON | −46.769 RON | 79.861 RON | 0 RON | 1.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.951 RON | 114.114 RON | 126.625 RON | −15.935 RON | −12.511 RON | 95.011 RON | 13.876 RON | 81.135 RON | −62.704 RON | 157.715 RON | 0 RON | 2.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANOV FILIP HORIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
95,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,2 K RON | 78,1 K RON | 114,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 51,2 K RON | 78,2 K RON | 114,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 61,8 K RON | 106,9 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −11,2 K RON | −31,0 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,9 K RON (14.6%)
Active circulante81,1 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar78,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,47 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 431 RON | 1.174,7% |
| 2023 | 58,2 K RON | 42,4 K RON | 137,3% |
| 2024 | 79,9 K RON | 33,1 K RON | 241,3% |
| 2025 | 157,7 K RON | 95,0 K RON | 166,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,2 K RON | 78,1 K RON | 114,0 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −11,2 K RON | −31,0 K RON | −15,9 K RON | ▲ 48,5% |
| Total active | 431 RON | 42,4 K RON | 33,1 K RON | 95,0 K RON | ▲ 187,1% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −15,8 K RON | −46,8 K RON | −62,7 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 58,2 K RON | 79,9 K RON | 157,7 K RON | ▲ 97,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,63 | 0,34 | 0,51 | ▲ 50,8% |
| Marjă netă (%) | – | -21,82 | -39,65 | -13,98 | ▲ 64,7% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.