AQUABARNU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, TURNULUI, 28, 550197, Birou 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 26 RON | 269 RON | −243 RON | −243 RON | 15.303 RON | 0 RON | 15.303 RON | −243 RON | 15.546 RON | 14.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 177 RON | 408 RON | −231 RON | −231 RON | 18.184 RON | 0 RON | 18.184 RON | −474 RON | 18.658 RON | 14.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11 RON | −11 RON | −11 RON | 18.184 RON | 0 RON | 18.184 RON | −485 RON | 18.669 RON | 14.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.701 RON | 14.757 RON | 15.522 RON | −765 RON | −765 RON | 25.791 RON | 0 RON | 25.791 RON | −1.251 RON | 27.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Top format din 173 companii din județul Sibiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 26 RON | 177 RON | 0 RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 269 RON | 408 RON | 11 RON | 15,5 K RON |
| Rezultat net | −243 RON | −231 RON | −11 RON | −765 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,5 K RON | 15,3 K RON | 101,6% |
| 2023 | 18,7 K RON | 18,2 K RON | 102,6% |
| 2024 | 18,7 K RON | 18,2 K RON | 102,7% |
| 2025 | 27,0 K RON | 25,8 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,7 K RON | – |
| Rezultat net | −243 RON | −231 RON | −11 RON | −765 RON | ▼ 6.854,5% |
| Total active | 15,3 K RON | 18,2 K RON | 18,2 K RON | 25,8 K RON | ▲ 41,8% |
| Capitaluri proprii | −243 RON | −474 RON | −485 RON | −1,3 K RON | ▼ 157,9% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 27,0 K RON | ▲ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -5,20 | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.