PFLEGE-KOMPETENZ-ZENTRUM SRL

CUI: 33732010 J32/1279/2016 SRL Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33732010
Cod înmatriculare J32/1279/2016
EUID ROONRC.J32/1279/2016
Data înmatriculării 2016-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Mediaş, SONDORILOR, 18A, 19, 551061

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Mediaş
Stradă: SONDORILOR
Număr: 18A
Apartament: 19
Cod poștal: 551061

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 91.309 RON 94.029 RON 181.549 RON −88.460 RON −87.520 RON 44.466 RON 4.124 RON 40.342 RON −121.846 RON 166.312 RON 6.951 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 15.431 RON 17.817 RON 31.452 RON −14.035 RON −13.635 RON 14.920 RON 1.083 RON 13.837 RON −135.881 RON 150.801 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 1.083 RON −1.083 RON −1.083 RON 13.837 RON 0 RON 13.837 RON −136.964 RON 150.801 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DEBUS JURGEN
administrator
ALSSAR, Germania
Pagina administratorului
PASC VIOREL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−136.964 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.083 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1089.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−1,1 K RON
Total Active 2021
13,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 91,3 K RON 15,4 K RON 0 RON
Venituri totale 94,0 K RON 17,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 181,5 K RON 31,5 K RON 1,1 K RON
Rezultat net −88,5 K RON −14,0 K RON −1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −55,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−136.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 166,3 K RON 44,5 K RON 374,0%
2020 150,8 K RON 14,9 K RON 1.010,7%
2021 150,8 K RON 13,8 K RON 1.089,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 91,3 K RON 15,4 K RON 0 RON –
Rezultat net −88,5 K RON −14,0 K RON −1,1 K RON ▲ 92,3%
Total active 44,5 K RON 14,9 K RON 13,8 K RON ▼ 7,3%
Capitaluri proprii −121,8 K RON −135,9 K RON −137,0 K RON ▼ 0,8%
Datorii totale 166,3 K RON 150,8 K RON 150,8 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,24 0,09 0,09 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -96,88 -90,95 – –
Scor bonitate 19 19 30 ▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1089.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.