ALIS DREAM INCENTIVE SRL
CUI: 37998350
J32/1192/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37998350
Cod înmatriculare
J32/1192/2017
EUID
ROONRC.J32/1192/2017
Data înmatriculării
2017-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, LOTRU, 2, 93, A, 1, 3, 551119
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
LOTRU
Număr:
2
Bloc:
93
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
551119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.963 RON | 151.809 RON | 79.492 RON | 69.465 RON | 72.317 RON | 141.556 RON | 0 RON | 141.556 RON | 65.660 RON | 77.073 RON | 0 RON | 66.720 RON | 0 RON | 1.177 RON | 1 |
| 2020 | 68.280 RON | 72.779 RON | 55.460 RON | 16.658 RON | 17.319 RON | 86.471 RON | 0 RON | 86.471 RON | 12.853 RON | 74.795 RON | 0 RON | 64.792 RON | 0 RON | 1.177 RON | 1 |
| 2021 | 125.886 RON | 128.210 RON | 75.708 RON | 50.798 RON | 52.502 RON | 84.898 RON | 0 RON | 84.898 RON | 46.993 RON | 39.082 RON | 0 RON | 21.972 RON | 0 RON | 1.177 RON | 1 |
| 2022 | 173.888 RON | 177.889 RON | 101.857 RON | 71.571 RON | 76.032 RON | 157.358 RON | 0 RON | 157.358 RON | 67.766 RON | 90.769 RON | 0 RON | 84.949 RON | 0 RON | 1.177 RON | 1 |
| 2023 | 229.152 RON | 238.524 RON | 116.865 RON | 119.344 RON | 121.659 RON | 510.371 RON | 3.103 RON | 507.268 RON | 115.539 RON | 396.009 RON | 0 RON | 213.491 RON | 0 RON | 1.177 RON | 1 |
| 2024 | 250.974 RON | 253.609 RON | 170.690 RON | 80.447 RON | 82.919 RON | 517.304 RON | 11.309 RON | 505.995 RON | 76.642 RON | 440.662 RON | 0 RON | 434.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 168.142 RON | 170.883 RON | 143.610 RON | 25.626 RON | 27.273 RON | 373.435 RON | 8.138 RON | 365.297 RON | 21.821 RON | 351.614 RON | 0 RON | 82.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU MIRCEA
administrator
Loc. Săcele, Braşov, România
TEODORESCU FLORENTINA ALIS
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,1 K RON
Rezultat Net 2025
25,6 K RON
Total Active 2025
373,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 68,3 K RON | 125,9 K RON | 173,9 K RON | 229,2 K RON | 251,0 K RON | 168,1 K RON |
| Venituri totale | 151,8 K RON | 72,8 K RON | 128,2 K RON | 177,9 K RON | 238,5 K RON | 253,6 K RON | 170,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 55,5 K RON | 75,7 K RON | 101,9 K RON | 116,9 K RON | 170,7 K RON | 143,6 K RON |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 16,7 K RON | 50,8 K RON | 71,6 K RON | 119,3 K RON | 80,4 K RON | 25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (2.2%)
Active circulante365,3 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,4 K RON
Numerar282,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
15,2%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,1 K RON | 141,6 K RON | 54,5% |
| 2020 | 74,8 K RON | 86,5 K RON | 86,5% |
| 2021 | 39,1 K RON | 84,9 K RON | 46,0% |
| 2022 | 90,8 K RON | 157,4 K RON | 57,7% |
| 2023 | 396,0 K RON | 510,4 K RON | 77,6% |
| 2024 | 440,7 K RON | 517,3 K RON | 85,2% |
| 2025 | 351,6 K RON | 373,4 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 68,3 K RON | 125,9 K RON | 173,9 K RON | 229,2 K RON | 251,0 K RON | 168,1 K RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 16,7 K RON | 50,8 K RON | 71,6 K RON | 119,3 K RON | 80,4 K RON | 25,6 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 141,6 K RON | 86,5 K RON | 84,9 K RON | 157,4 K RON | 510,4 K RON | 517,3 K RON | 373,4 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 65,7 K RON | 12,9 K RON | 47,0 K RON | 67,8 K RON | 115,5 K RON | 76,6 K RON | 21,8 K RON | ▼ 71,5% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 74,8 K RON | 39,1 K RON | 90,8 K RON | 396,0 K RON | 440,7 K RON | 351,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 1,16 | 2,17 | 1,73 | 1,28 | 1,15 | 1,04 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 47,59 | 24,40 | 40,35 | 41,16 | 52,08 | 32,05 | 15,24 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 100 | 85 | 75 | 67 | 53 | ▼ 20,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.