TCC EDIFICIA INVEST S.R.L.

CUI: 44395476 J32/1114/2021 SRL Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44395476
Cod înmatriculare J32/1114/2021
EUID ROONRC.J32/1114/2021
Data înmatriculării 2021-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Mediaş, HORIA, 18, 4, 551045

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Mediaş
Stradă: HORIA
Număr: 18
Apartament: 4
Cod poștal: 551045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.970 RON 35.970 RON 136.265 RON −100.655 RON −100.295 RON 70.425 RON 0 RON 70.425 RON −24.620 RON 95.045 RON 5.000 RON 13.090 RON 0 RON 0 RON 1
2024 45.013 RON 45.013 RON 111.622 RON −66.609 RON −66.609 RON 72.605 RON 0 RON 72.605 RON −91.229 RON 163.834 RON 5.000 RON 66.656 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU ALEXANDRU-MARIUS
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−91.229 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.609 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,0 K RON
Rezultat Net 2024
−66,6 K RON
Total Active 2024
72,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 36,0 K RON 45,0 K RON
Venituri totale 36,0 K RON 45,0 K RON
Cheltuieli totale 136,3 K RON 111,6 K RON
Rezultat net −100,7 K RON −66,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.229 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe66,7 K RON
Numerar949 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,00
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) 0,68
Durata încasare (zile) 541

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-148,0%
Marjă netă
-148,0%
ROA
-91,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 95,0 K RON 70,4 K RON 135,0%
2024 163,8 K RON 72,6 K RON 225,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 36,0 K RON 45,0 K RON ▲ 25,1%
Rezultat net −100,7 K RON −66,6 K RON ▲ 33,8%
Total active 70,4 K RON 72,6 K RON ▲ 3,1%
Capitaluri proprii −24,6 K RON −91,2 K RON ▼ 270,5%
Datorii totale 95,0 K RON 163,8 K RON ▲ 72,4%
Lichiditate curentă 0,74 0,44 ▼ 40,2%
Marjă netă (%) -279,83 -147,98 ▲ 47,1%
Scor bonitate 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.