AGS MEDIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, PĂPUŞA, 256, 117630, camera 1, în suprafață de 10 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 904 RON | −904 RON | −904 RON | 1.080 RON | 0 RON | 1.080 RON | −704 RON | 1.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.600 RON | 9.600 RON | 5.190 RON | 3.859 RON | 4.410 RON | 6.470 RON | 5.829 RON | 641 RON | 3.155 RON | 3.315 RON | 0 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.350 RON | 7.367 RON | 7.189 RON | 130 RON | 178 RON | 9.954 RON | 9.173 RON | 781 RON | 3.284 RON | 6.670 RON | 0 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,6 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,6 K RON | 7,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 904 RON | 5,2 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | −904 RON | 3,9 K RON | 130 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,86 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,8 K RON | 1,1 K RON | 165,2% |
| 2024 | 3,3 K RON | 6,5 K RON | 51,2% |
| 2025 | 6,7 K RON | 10,0 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,6 K RON | 7,4 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −904 RON | 3,9 K RON | 130 RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 1,1 K RON | 6,5 K RON | 10,0 K RON | ▲ 53,8% |
| Capitaluri proprii | −704 RON | 3,2 K RON | 3,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 3,3 K RON | 6,7 K RON | ▲ 101,2% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,19 | 0,12 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | – | 40,20 | 1,77 | ▼ 95,6% |
| Scor bonitate | 27 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.