PATYAYAN GROUP CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ALUNULUI, 54, A40, C, 1, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.270 RON | 15.270 RON | 6.219 RON | 8.898 RON | 9.051 RON | 12.319 RON | 0 RON | 12.319 RON | 9.098 RON | 3.221 RON | 264 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.940 RON | 23.940 RON | 64.103 RON | −40.403 RON | −40.163 RON | 3.861 RON | 0 RON | 3.861 RON | −31.305 RON | 35.166 RON | 0 RON | 1.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.316 RON | 118.316 RON | 73.944 RON | 43.247 RON | 44.372 RON | 14.743 RON | 0 RON | 14.743 RON | 11.942 RON | 2.801 RON | 0 RON | 1.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.066 RON | 71.066 RON | 81.232 RON | −10.770 RON | −10.166 RON | 33.957 RON | 0 RON | 33.957 RON | 1.173 RON | 32.784 RON | 1.570 RON | 828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 966 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 23,9 K RON | 118,3 K RON | 71,1 K RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 23,9 K RON | 118,3 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 64,1 K RON | 73,9 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −40,4 K RON | 43,2 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,26 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,83 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,2 K RON | 12,3 K RON | 26,2% |
| 2023 | 35,2 K RON | 3,9 K RON | 910,8% |
| 2024 | 2,8 K RON | 14,7 K RON | 19,0% |
| 2025 | 32,8 K RON | 34,0 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 23,9 K RON | 118,3 K RON | 71,1 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −40,4 K RON | 43,2 K RON | −10,8 K RON | ▼ 124,9% |
| Total active | 12,3 K RON | 3,9 K RON | 14,7 K RON | 34,0 K RON | ▲ 130,3% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | −31,3 K RON | 11,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 90,2% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 35,2 K RON | 2,8 K RON | 32,8 K RON | ▲ 1.070,4% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 0,11 | 5,26 | 1,04 | ▼ 80,3% |
| Marjă netă (%) | 58,27 | -168,77 | 36,55 | -15,15 | ▼ 141,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.