Publicitate

FOREST CONCEPT SIT S.R.L.

CUI: 43624105 J3/199/2021 SRL Argeş, Sat Vărzăroaia, Comuna Pietroşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43624105
Cod înmatriculare J3/199/2021
EUID ROONRC.J3/199/2021
Data înmatriculării 2021-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Vărzăroaia, Comuna Pietroşani, Principală, 19

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Vărzăroaia, Comuna Pietroşani
Stradă: Principală
Număr: 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.514.290 RON 14.518.872 RON 16.065.831 RON −1.546.959 RON −1.546.959 RON 2.825.044 RON 804.174 RON 2.020.870 RON −1.522.914 RON 4.370.320 RON 461.666 RON 1.025.095 RON 0 RON 22.362 RON 24
2024 6.384.040 RON 6.384.600 RON 6.753.054 RON −368.454 RON −368.454 RON 4.064.804 RON 640.316 RON 3.424.488 RON −1.891.369 RON 5.963.866 RON 1.288.437 RON 1.837.128 RON 0 RON 7.693 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞIŢARU IONUŢ
administrator
Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.891.369 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−368.454 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,38 M RON
Rezultat Net 2024
−368,5 K RON
Total Active 2024
4,06 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 14,51 M RON 6,38 M RON
Venituri totale 14,52 M RON 6,38 M RON
Cheltuieli totale 16,07 M RON 6,75 M RON
Rezultat net −1,55 M RON −368,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.891.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate640,3 K RON (15.8%)
Active circulante3,42 M RON (84.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,29 M RON
Creanțe1,84 M RON
Numerar298,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,95
Durata stocaj (zile) 74
Rotație creanțe (ori/an) 3,48
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,37 M RON 2,83 M RON 154,7%
2024 5,96 M RON 4,06 M RON 146,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 14,51 M RON 6,38 M RON ▼ 56,0%
Rezultat net −1,55 M RON −368,5 K RON ▲ 76,2%
Total active 2,83 M RON 4,06 M RON ▲ 43,9%
Capitaluri proprii −1,52 M RON −1,89 M RON ▼ 24,2%
Datorii totale 4,37 M RON 5,96 M RON ▲ 36,5%
Lichiditate curentă 0,46 0,57 ▲ 24,2%
Marjă netă (%) -10,66 -5,77 ▲ 45,9%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate