NICO ROOF MODERN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Gorganu, Comuna Călineşti, 83A, 117199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.952.124 RON | 1.954.240 RON | 1.833.784 RON | 100.914 RON | 120.456 RON | 1.038.529 RON | 521.404 RON | 517.125 RON | 348.218 RON | 690.311 RON | 120.492 RON | 357.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.038.757 RON | 2.040.561 RON | 1.615.324 RON | 363.017 RON | 425.237 RON | 922.647 RON | 521.404 RON | 401.243 RON | 597.531 RON | 325.116 RON | 166.049 RON | 205.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.497.312 RON | 2.533.106 RON | 2.571.711 RON | −38.605 RON | −38.605 RON | 1.119.316 RON | 746.814 RON | 372.502 RON | 458.936 RON | 660.380 RON | 92.078 RON | 271.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4391 Activități de zidărie
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.605 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 2,04 M RON | 2,50 M RON |
| Venituri totale | 1,95 M RON | 2,04 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,62 M RON | 2,57 M RON |
| Rezultat net | 100,9 K RON | 363,0 K RON | −38,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,12 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,19 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 690,3 K RON | 1,04 M RON | 66,5% |
| 2024 | 325,1 K RON | 922,6 K RON | 35,2% |
| 2025 | 660,4 K RON | 1,12 M RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 2,04 M RON | 2,50 M RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 100,9 K RON | 363,0 K RON | −38,6 K RON | ▼ 110,6% |
| Total active | 1,04 M RON | 922,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 348,2 K RON | 597,5 K RON | 458,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 690,3 K RON | 325,1 K RON | 660,4 K RON | ▲ 103,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,23 | 0,56 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 5,17 | 17,81 | -1,55 | ▼ 108,7% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 42 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.