ALICE'S WORLD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Albeştii Ungureni, Comuna Albeştii de Argeş, 672, 117006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 142.759 RON | 142.759 RON | 147.353 RON | −6.022 RON | −4.594 RON | 59.234 RON | 0 RON | 59.234 RON | −19.453 RON | 78.687 RON | 51.825 RON | 1.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.738 RON | 114.738 RON | 110.571 RON | 3.500 RON | 4.167 RON | 26.740 RON | 0 RON | 26.740 RON | −15.953 RON | 42.693 RON | 9.128 RON | 1.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.152 RON | 98.152 RON | 94.115 RON | 3.391 RON | 4.037 RON | 30.987 RON | 0 RON | 30.987 RON | −12.562 RON | 43.549 RON | 27.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 104.389 RON | 104.389 RON | 102.592 RON | 1.509 RON | 1.797 RON | 28.954 RON | 0 RON | 28.954 RON | −11.053 RON | 40.007 RON | 8.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4779 — Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−11.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 114,7 K RON | 98,2 K RON | 104,4 K RON |
| Venituri totale | 142,8 K RON | 114,7 K RON | 98,2 K RON | 104,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,4 K RON | 110,6 K RON | 94,1 K RON | 102,6 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,64 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 78,7 K RON | 59,2 K RON | 132,8% |
| 2023 | 42,7 K RON | 26,7 K RON | 159,7% |
| 2024 | 43,5 K RON | 31,0 K RON | 140,5% |
| 2025 | 40,0 K RON | 29,0 K RON | 138,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 114,7 K RON | 98,2 K RON | 104,4 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 55,5% |
| Total active | 59,2 K RON | 26,7 K RON | 31,0 K RON | 29,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −16,0 K RON | −12,6 K RON | −11,1 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 78,7 K RON | 42,7 K RON | 43,5 K RON | 40,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,63 | 0,71 | 0,72 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -4,22 | 3,05 | 3,45 | 1,45 | ▼ 58,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.