VOICA RESTAURANT S.R.L.

CUI: 44664620 J3/1823/2021 SRL Argeş, Sat Crâmpotani, Comuna Merişani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44664620
Cod înmatriculare J3/1823/2021
EUID ROONRC.J3/1823/2021
Data înmatriculării 2021-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Crâmpotani, Comuna Merişani, 1029, 117459

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Crâmpotani, Comuna Merişani
Număr: 1029
Cod poștal: 117459

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 51.827 RON −51.827 RON −51.827 RON 385.089 RON 263.739 RON 121.350 RON −51.627 RON 436.716 RON 21.079 RON 90.762 RON 0 RON 0 RON 0
2022 259.108 RON 345.954 RON 333.309 RON 2.542 RON 12.645 RON 208.288 RON 187.680 RON 20.608 RON −49.085 RON 257.373 RON 3.692 RON 16.435 RON 0 RON 0 RON 1
2023 390.594 RON 392.453 RON 365.756 RON 23.550 RON 26.697 RON 188.128 RON 143.993 RON 44.135 RON −25.535 RON 213.663 RON 3.699 RON 13.361 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOICA FLOAREA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−25.535 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
390,6 K RON
Rezultat Net 2023
23,6 K RON
Total Active 2023
188,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 259,1 K RON 390,6 K RON
Venituri totale 0 RON 346,0 K RON 392,5 K RON
Cheltuieli totale 51,8 K RON 333,3 K RON 365,8 K RON
Rezultat net −51,8 K RON 2,5 K RON 23,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 607,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144,0 K RON (76.5%)
Active circulante44,1 K RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar27,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 105,59
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 29,23
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,8%
Marjă netă
6,0%
ROA
12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 436,7 K RON 385,1 K RON 113,4%
2022 257,4 K RON 208,3 K RON 123,6%
2023 213,7 K RON 188,1 K RON 113,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 259,1 K RON 390,6 K RON ▲ 50,7%
Rezultat net −51,8 K RON 2,5 K RON 23,6 K RON ▲ 826,4%
Total active 385,1 K RON 208,3 K RON 188,1 K RON ▼ 9,7%
Capitaluri proprii −51,6 K RON −49,1 K RON −25,5 K RON ▲ 48,0%
Datorii totale 436,7 K RON 257,4 K RON 213,7 K RON ▼ 17,0%
Lichiditate curentă 0,28 0,08 0,21 ▲ 157,9%
Marjă netă (%) – 0,98 6,03 ▲ 515,3%
Scor bonitate 22 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (23,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 607,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.