COLȚEATRADING S.R.L.
CUI: 46992837
J31/821/2022
SRL
Sălaj, Sat Surduc, Comuna Surduc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46992837
Cod înmatriculare
J31/821/2022
EUID
ROONRC.J31/821/2022
Data înmatriculării
2022-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Surduc, Comuna Surduc, SURDUC, 109, 457315
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Surduc, Comuna Surduc
Stradă:
SURDUC
Număr:
109
Cod poștal:
457315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.125 RON | 8.299 RON | 37.649 RON | −29.427 RON | −29.350 RON | 385.141 RON | 366.581 RON | 18.560 RON | −29.227 RON | 414.368 RON | 2.300 RON | 12.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.272 RON | 121.263 RON | 199.828 RON | −79.268 RON | −78.565 RON | 387.851 RON | 287.267 RON | 100.584 RON | −108.495 RON | 496.346 RON | 42.340 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.354 RON | 265.329 RON | 299.453 RON | −35.464 RON | −34.124 RON | 285.583 RON | 218.904 RON | 66.679 RON | −143.959 RON | 429.542 RON | 15.767 RON | 22.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.457 RON | 147.001 RON | 194.102 RON | −48.010 RON | −47.101 RON | 149.980 RON | 116.536 RON | 33.444 RON | −191.968 RON | 341.948 RON | 25.427 RON | 5.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLȚEA RAREȘ-IONUȚ
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−191.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,5 K RON
Rezultat Net 2025
−48,0 K RON
Total Active 2025
150,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 70,3 K RON | 124,4 K RON | 89,5 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 121,3 K RON | 265,3 K RON | 147,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 199,8 K RON | 299,5 K RON | 194,1 K RON |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −79,3 K RON | −35,5 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,5 K RON (77.7%)
Active circulante33,4 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,4 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,52 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,70 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,7%
Marjă netă
-53,7%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 414,4 K RON | 385,1 K RON | 107,6% |
| 2023 | 496,3 K RON | 387,9 K RON | 128,0% |
| 2024 | 429,5 K RON | 285,6 K RON | 150,4% |
| 2025 | 341,9 K RON | 150,0 K RON | 228,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 70,3 K RON | 124,4 K RON | 89,5 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | −29,4 K RON | −79,3 K RON | −35,5 K RON | −48,0 K RON | ▼ 35,4% |
| Total active | 385,1 K RON | 387,9 K RON | 285,6 K RON | 150,0 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | −108,5 K RON | −144,0 K RON | −192,0 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 414,4 K RON | 496,3 K RON | 429,5 K RON | 341,9 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | -413,01 | -112,80 | -28,52 | -53,67 | ▼ 88,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.