RDG ISSIS CONCEPT SRL
CUI: 34065233
J3/174/2015
SRL
Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34065233
Cod înmatriculare
J3/174/2015
EUID
ROONRC.J3/174/2015
Data înmatriculării
2015-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov, SALCÂMILOR, 33, 117053
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Ursului, Comuna Bascov
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
33
Cod poștal:
117053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.423 RON | 231.453 RON | 190.575 RON | 38.537 RON | 40.878 RON | 68.240 RON | 0 RON | 68.240 RON | 59.072 RON | 9.168 RON | 27.475 RON | 40.167 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 191.666 RON | 212.068 RON | 167.819 RON | 42.942 RON | 44.249 RON | 83.570 RON | 0 RON | 83.570 RON | 75.698 RON | 7.872 RON | 27.165 RON | 50.497 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 262.615 RON | 262.615 RON | 165.424 RON | 95.131 RON | 97.191 RON | 129.425 RON | 0 RON | 129.425 RON | 144.514 RON | 5.610 RON | 4.940 RON | 88.344 RON | 0 RON | 20.699 RON | 2 |
| 2022 | 295.770 RON | 301.754 RON | 234.193 RON | 64.989 RON | 67.561 RON | 221.243 RON | 137.279 RON | 83.964 RON | 167.398 RON | 124.699 RON | 19.602 RON | 58.404 RON | 0 RON | 70.854 RON | 5 |
| 2023 | 298.091 RON | 304.911 RON | 330.534 RON | −28.681 RON | −25.623 RON | 160.327 RON | 110.098 RON | 50.229 RON | 39.315 RON | 151.671 RON | 40.541 RON | 6.784 RON | 0 RON | 30.659 RON | 3 |
| 2024 | 296.659 RON | 298.398 RON | 242.568 RON | 52.846 RON | 55.830 RON | 158.248 RON | 89.595 RON | 68.653 RON | 53.086 RON | 115.271 RON | 3.539 RON | 63.150 RON | 0 RON | 10.109 RON | 2 |
| 2025 | 213.984 RON | 213.984 RON | 190.716 RON | 21.128 RON | 23.268 RON | 101.220 RON | 71.298 RON | 29.922 RON | 21.440 RON | 95.212 RON | 0 RON | 8.242 RON | 0 RON | 15.432 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ELENA-DANIELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,0 K RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
101,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 191,7 K RON | 262,6 K RON | 295,8 K RON | 298,1 K RON | 296,7 K RON | 214,0 K RON |
| Venituri totale | 231,5 K RON | 212,1 K RON | 262,6 K RON | 301,8 K RON | 304,9 K RON | 298,4 K RON | 214,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,6 K RON | 167,8 K RON | 165,4 K RON | 234,2 K RON | 330,5 K RON | 242,6 K RON | 190,7 K RON |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 42,9 K RON | 95,1 K RON | 65,0 K RON | −28,7 K RON | 52,8 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 283,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,3 K RON (70.4%)
Active circulante29,9 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,96 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,9%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 68,2 K RON | 13,4% |
| 2020 | 7,9 K RON | 83,6 K RON | 9,4% |
| 2021 | 5,6 K RON | 129,4 K RON | 4,3% |
| 2022 | 124,7 K RON | 221,2 K RON | 56,4% |
| 2023 | 151,7 K RON | 160,3 K RON | 94,6% |
| 2024 | 115,3 K RON | 158,2 K RON | 72,8% |
| 2025 | 95,2 K RON | 101,2 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 191,7 K RON | 262,6 K RON | 295,8 K RON | 298,1 K RON | 296,7 K RON | 214,0 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 42,9 K RON | 95,1 K RON | 65,0 K RON | −28,7 K RON | 52,8 K RON | 21,1 K RON | ▼ 60,0% |
| Total active | 68,2 K RON | 83,6 K RON | 129,4 K RON | 221,2 K RON | 160,3 K RON | 158,2 K RON | 101,2 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 59,1 K RON | 75,7 K RON | 144,5 K RON | 167,4 K RON | 39,3 K RON | 53,1 K RON | 21,4 K RON | ▼ 59,6% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 7,9 K RON | 5,6 K RON | 124,7 K RON | 151,7 K RON | 115,3 K RON | 95,2 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 7,44 | 10,62 | 23,07 | 0,67 | 0,33 | 0,60 | 0,31 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 16,65 | 22,40 | 36,22 | 21,97 | -9,62 | 17,81 | 9,87 | ▼ 44,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 70 | 25 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.