NORTHAM MC SERVICES SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Ciocanu, Comuna Dâmbovicioara, 64A, 117356, Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71.174 RON | 71.994 RON | 42.508 RON | 25.261 RON | 29.486 RON | 94.212 RON | 73.458 RON | 20.754 RON | 35.664 RON | 58.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.687 RON | 88.023 RON | 76.942 RON | 9.344 RON | 11.081 RON | 88.152 RON | 73.458 RON | 14.694 RON | 45.009 RON | 43.143 RON | 0 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.045 RON | 89.344 RON | 86.463 RON | 2.399 RON | 2.881 RON | 99.018 RON | 84.329 RON | 14.689 RON | 47.408 RON | 51.610 RON | 0 RON | 2.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 87,7 K RON | 89,0 K RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 88,0 K RON | 89,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 76,9 K RON | 86,5 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 9,3 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,06 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58,5 K RON | 94,2 K RON | 62,1% |
| 2024 | 43,1 K RON | 88,2 K RON | 48,9% |
| 2025 | 51,6 K RON | 99,0 K RON | 52,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 87,7 K RON | 89,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 9,3 K RON | 2,4 K RON | ▼ 74,3% |
| Total active | 94,2 K RON | 88,2 K RON | 99,0 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 35,7 K RON | 45,0 K RON | 47,4 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 58,5 K RON | 43,1 K RON | 51,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,34 | 0,28 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 35,49 | 10,66 | 2,69 | ▼ 74,8% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.